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PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,31 Mrd. €
Positionen
278
Auflage
24.04.2024
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wurde am 24. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,13 Mio. €
Auflagedatum
24. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Bodereau, Alex Struc, Matthieu Loriferne, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Italien
Spanien
Schweiz
Kanada
Japan
Belgien
Österreich
Schweden
Irland
Slowenien
Norwegen
Finnland
Mexiko
Dänemark
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
278
1
205
72
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund machen 48,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
Credit Agricole S.A. 7.25%
United States Treasury Bills 0%
ING Groep N.V. 8%
United States Treasury Bills 0%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%
Euro Schatz Future June 25
Lloyds Banking Group PLC 8.5%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
6,79%Aktuelle Rendite
4,40%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 104,00€ an Gewinn erzielt, also +10,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund beträgt seit dem 24.4.2024 10,50% (entspricht 10,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,91% | - |
| 1 Monat | +3,66% | - |
| 3 Monate | +1,01% | - |
| 6 Monate | +3,27% | - |
| 1 Jahr | +8,97% | +8,97% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,50% | +10,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
Volatilität
3,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,79
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
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