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Name
ISIN
TER
Typ
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PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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4,77 Mrd. €
Positionen
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414
Auflage
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24.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wurde am 24. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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05.10.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
05.10.2026Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,77 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,19 Mio. €
Auflagedatum
24. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
DE
Deutschland
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
SE
Schweden
MX
Mexiko
SI
Slowenien
NO
Norwegen
FI
Finnland
DK
Dänemark
BM
Bermuda
PL
Polen
AU
Australien
JE
Jersey
RU
Russland
Regionen
Europa
Nordamerika
Asien
Australien
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
414
1
270
143
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
31 bis 90 Tage
91 bis 182 Tage
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,60%Durchschnittlicher Kupon
0,00%Durchschnittlicher Preis
0,00%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 179,00$ an Gewinn erzielt, also +17,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,98%.Performance und Rendite angezeigt in Australischer Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund beträgt seit dem 24.4.2024 17,90% (entspricht 8,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,38% | +1,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,90% | +8,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
1
2
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
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3,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,45
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
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