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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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94,13 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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22.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
94,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,25 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga, Roberto Matta, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
KR
Südkorea
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
SE
Schweden
IN
Indien
IL
Israel
MY
Malaysia
CN
China
CA
Kanada
CL
Chile
PE
Peru
OM
Oman
KW
Kuwait
ZA
Südafrika
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
KWD
Kuwait-Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
0
68
8
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,59%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Aktuelle Rendite
3,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 beträgt seit dem 22.5.2023 12,72% (entspricht 4,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,45% | +3,45% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,72% | +4,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 3,13$ | 6,04% |
| 2025 | 5,49$ | 5,56% |
| 2024 | 5,49$ | 5,50% |
| 2023 | 0,34$ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
Volatilität
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0,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
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