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PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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235,52 Mio. €
Positionen
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463
Auflage
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01.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wurde am 1. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
235,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,78 Mio. €
Auflagedatum
1. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luke Spajic, Ronie Ganguly, Michael A. Gomez, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
CN
China
ID
Indonesien
PH
Philippinen
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
AU
Australien
MO
Macao
JP
Japan
LK
Sri Lanka
SG
Singapur
TH
Thailand
MY
Malaysia
PK
Pakistan
MN
Mongolei
MX
Mexiko
BR
Brasilien
VN
Vietnam
CO
Kolumbien
TW
Taiwan
NL
Niederlande
TR
Türkei
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
FR
Frankreich
CL
Chile
CD
Kongo (Dem. Rep.)
QA
Katar
ZA
Südafrika
AO
Angola
ZM
Sambia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
KZ
Kasachstan
DE
Deutschland
NO
Norwegen
SE
Schweden
CH
Schweiz
IE
Irland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
463
4
315
144
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,05%Durchschnittlicher Kupon
5,71%Aktuelle Rendite
5,62%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 218,00$ an Gewinn erzielt, also +21,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund beträgt seit dem 1.5.2023 19,40% (entspricht 6,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,83% | +4,83% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,40% | +6,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
Volatilität
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3,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
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