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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
421,73 Mio. €
Positionen
186
Auflage
17.09.2021
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income wurde am 17. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 421,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
421,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
302,61 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian L. Kloss
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Kanada
Israel
Panama
Frankreich
Kolumbien
Australien
Sambia
Macao
Jersey
Ägypten
Tschechien
Dominikanische Republik
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
MOP
Macau-Pataca
JEP
Jersey Pfund
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
186
0
149
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income machen 35,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 4.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Egypt (Arab Republic of)
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
The Charles Schwab Corporation 4%
Minerva Luxembourg S.A. 8.88%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,39%Aktuelle Rendite
7,05%Durchschnittlicher Kupon
6,46%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -223,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income beträgt seit dem 17.9.2021 -4,37% (entspricht -1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,31% | - |
| 1 Monat | +2,41% | - |
| 3 Monate | +0,58% | - |
| 6 Monate | +1,64% | - |
| 1 Jahr | +3,05% | +3,05% |
| 3 Jahre | +6,20% | +2,00% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,37% | -1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,70$ | 7,29% |
| 2024 | 5,85$ | 7,23% |
| 2023 | 5,17$ | 6,32% |
| 2022 | 3,38$ | 3,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income
Volatilität
3,45%
1 Jahr
5,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,54%
1 Jahr
-18,13%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,24
1 Jahr
0,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-7,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 18.02.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 07.09.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income?
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