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TER
1,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,93 Mio. €
Positionen
21
Auflage
06.01.2005
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund wurde am 6. Januar 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar USD Cautious Median. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar USD Cautious Median
Gesamtkosten (TER)
1,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,33 Mio. €
Auflagedatum
6. Januar 2005
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rory McPherson, Lucinda Record, Thomas McDonald, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
China
Deutschland
Frankreich
Kanada
Australien
Italien
Mexiko
Schweiz
Niederlande
Spanien
Südkorea
Indonesien
Brasilien
Indien
Irland
Taiwan
Neuseeland
Südafrika
Dänemark
Polen
Norwegen
Belgien
Rumänien
Kolumbien
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Thailand
Singapur
Türkei
Schweden
Saudi-Arabien
Finnland
Ungarn
Peru
Österreich
Israel
Griechenland
Hongkong
Panama
Bahrain
Argentinien
Tschechien
Kasachstan
Andorra
Slowakei
Philippinen
Bermuda
Island
Ukraine
Pakistan
Usbekistan
Serbien
Jamaika
Trinidad und Tobago
Costa Rica
Marokko
Georgien
Luxemburg
Portugal
Oman
Katar
Kuwait
Kroatien
Litauen
Malta
Sambia
Ecuador
Kaimaninseln
Vietnam
Aserbaidschan
Zypern
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
ISK
Isländische Krone
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
GEL
Georgischer Lari
OMR
Omanischer Rial
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
HRK
Kroatische Kuna
ZMW
Sambischer Kwacha
KYD
Kaiman-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
AZN
Manat
Diversifikation
Wie breit der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
0
2
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund machen 95,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv Global Bond DH-B
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
Russell Inv Emerging Market Debt B RU
Russell Inv Emerging Markets B
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
L&G Longer Dated All Commodities ETF
Branchen
Der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,40€ an Gewinn erzielt, also +3,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,94% (entspricht 3,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,73% | - |
| 1 Monat | +3,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,94% | +3,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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