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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,51 Mrd. €
Positionen
187
Auflage
15.08.2013
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund wurde am 15. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
106,21 €
Auflagedatum
15. August 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Japan
Griechenland
Irland
Österreich
Belgien
Hongkong
Dänemark
Brasilien
Mexiko
Portugal
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
187
52
114
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund machen 11,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander SA
Capital One Financial Corp. 6.183%
NatWest Group PLC
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
NatWest Group PLC 7.5%
Banco Santander, S.A.
NatWest Group PLC 8.125%
Bank of America Corp
Citizens Financial Group Inc
Citigroup Inc. 6.02%
Branchen
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 8,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.018,30€ an Gewinn erzielt, also +201,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund beträgt seit dem 15.8.2013 201,83% (entspricht 9,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,78% | - |
| 1 Monat | +7,91% | - |
| 3 Monate | +3,83% | - |
| 6 Monate | +10,78% | - |
| 1 Jahr | +18,69% | +18,69% |
| 3 Jahre | +59,32% | +16,61% |
| 5 Jahre | +149,45% | +20,06% |
| 10 Jahre | +136,58% | +8,99% |
| Seit Auflage | +201,83% | +9,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,69£ | 5,01% |
| 2024 | 8,06£ | 5,26% |
| 2023 | 6,79£ | 5,16% |
| 2022 | 5,78£ | 4,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
Volatilität
6,68%
1 Jahr
8,66%
3 Jahre
10,62%
5 Jahre
11,50%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,37%
1 Jahr
-17,29%
3 Jahre
-27,44%
5 Jahre
-35,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,28
1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,77
5 Jahre
0,78
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-7,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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