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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
146,2 Mio. €
Positionen
106
Auflage
12.06.2018
Kurs
NAV
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€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Euro Value Credit Fund wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR LC Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
146,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,12 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Australien
Frankreich
Niederlande
Spanien
Norwegen
Schweiz
Japan
Schweden
Singapur
Polen
Irland
Neuseeland
Belgien
Philippinen
Dänemark
Mexiko
Hongkong
Indonesien
Saudi-Arabien
Finnland
Kroatien
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Italien
Bulgarien
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Euro Value Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
AED
Arabischer Dirham
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der New Capital Euro Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
0
104
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Euro Value Credit Fund machen 18,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Investor AB 2.75%
Temasek Financial (I) Limited 3.5%
Kommunal Landpensjonskasse AS 4.25%
NBN Co Ltd. 4.125%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25%
Zuercher Kantonalbank 2.02%
Chorus Ltd 0.875%
Deutsche Bank AG 1.75%
Barclays PLC 5.262%
Prologis Euro Finance LLC 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,72%Durchschnittlicher Kupon
3,54%Aktuelle Rendite
3,15%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Euro Value Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Euro Value Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Euro Value Credit Fund beträgt seit dem 12.6.2018 -2,09% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,15% | - |
| 1 Monat | +1,14% | - |
| 3 Monate | -0,28% | - |
| 6 Monate | +0,95% | - |
| 1 Jahr | +4,39% | +4,39% |
| 3 Jahre | +6,34% | +2,05% |
| 5 Jahre | -1,32% | -0,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -2,09% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Euro Value Credit Fund
Volatilität
2,53%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
3,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,57%
1 Jahr
-23,03%
3 Jahre
-23,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,98
1 Jahr
0,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Euro Value Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-11,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Euro Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Euro Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Euro Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Euro Value Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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