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TER
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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund

ISIN
IE00BF2MZZ81

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,17%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,08 Mio. €
Positionen
?
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159
Auflage
?
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29.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,07 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.70116
59,70%
GB

Vereinigtes Königreich

7.87516
7,88%
JP

Japan

6.5353
6,54%
AU

Australien

5.54766
5,55%
FR

Frankreich

2.62101
2,62%
DE

Deutschland

2.45119
2,45%
IT

Italien

2.39161
2,39%
MX

Mexiko

2.09458
2,09%
CA

Kanada

1.85356
1,85%
ES

Spanien

1.76399
1,76%
CN

China

1.68596
1,69%
CH

Schweiz

1.36852
1,37%
NO

Norwegen

1.22583
1,23%
BR

Brasilien

1.13859
1,14%
NL

Niederlande

1.12471
1,12%
CO

Kolumbien

1.03041
1,03%
ID

Indonesien

0.8561
0,86%
SG

Singapur

0.83449
0,83%
RO

Rumänien

0.81249
0,81%
PL

Polen

0.72559
0,73%
KR

Südkorea

0.70085
0,70%
HK

Hongkong

0.67218
0,67%
MY

Malaysia

0.63401
0,63%
NZ

Neuseeland

0.57837
0,58%
IN

Indien

0.54357
0,54%
BE

Belgien

0.43583
0,44%
ZA

Südafrika

0.426
0,43%
SE

Schweden

0.41364
0,41%
TR

Türkei

0.40178
0,40%
HU

Ungarn

0.36617
0,37%
IL

Israel

0.31268
0,31%
TW

Taiwan

0.22581
0,23%
AT

Österreich

0.21526
0,22%
PE

Peru

0.20488
0,20%
CL

Chile

0.18059
0,18%
DK

Dänemark

0.16986
0,17%
TH

Thailand

0.14353
0,14%
EG

Ägypten

0.13863
0,14%
IE

Irland

0.12838
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.10924
0,11%
AR

Argentinien

0.10871
0,11%
FI

Finnland

0.10397
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09214
0,09%
CZ

Tschechien

0.08914
0,09%
NG

Nigeria

0.08782
0,09%
EC

Ecuador

0.07959
0,08%
PH

Philippinen

0.07896
0,08%
GR

Griechenland

0.0789
0,08%
IS

Island

0.07308
0,07%
BH

Bahrain

0.06938
0,07%
UY

Uruguay

0.06884
0,07%
PT

Portugal

0.06747
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.0673
0,07%
UZ

Usbekistan

0.0568
0,06%
UA

Ukraine

0.0553
0,06%
PA

Panama

0.05467
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04832
0,05%
BS

Bahamas

0.04773
0,05%
CR

Costa Rica

0.04254
0,04%
MO

Macao

0.03645
0,04%
KE

Kenia

0.03548
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.0337
0,03%
GH

Ghana

0.03368
0,03%
GT

Guatemala

0.03354
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0335
0,03%
KW

Kuwait

0.03215
0,03%
LU

Luxemburg

0.03105
0,03%
OM

Oman

0.02933
0,03%
HR

Kroatien

0.02855
0,03%
IQ

Irak

0.02736
0,03%
SV

El Salvador

0.02706
0,03%
AO

Angola

0.0265
0,03%
ZM

Sambia

0.02281
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02267
0,02%
JO

Jordanien

0.02192
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02052
0,02%
LB

Libanon

0.02015
0,02%
RS

Serbien

0.01916
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01861
0,02%
VE

Venezuela

0.01829
0,02%
BM

Bermuda

0.01758
0,02%
PK

Pakistan

0.01496
0,01%
SI

Slowenien

0.01422
0,01%
MA

Marokko

0.01207
0,01%
TN

Tunesien

0.01173
0,01%
CM

Kamerun

0.01143
0,01%
PY

Paraguay

0.01079
0,01%
SN

Senegal

0.01077
0,01%
GA

Gabun

0.0101
0,01%

Regionen

Amerika
66.66656999999998
66,67%
Europa
24.682040000000004
24,68%
Asien
14.44468
14,44%
Ozeanien
6.12603
6,13%
Afrika
0.85268
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.83048
59,83%
EUR
Euro
11.44665
11,45%
GBP
Pfund Sterling
7.87516
7,88%
JPY
Japanischer Yen
6.5353
6,54%
AUD
Australischer Dollar
5.54766
5,55%
MXN
Mexikanischer Peso
2.09458
2,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.85356
1,85%
CNY
Renminbi Yuan
1.68596
1,69%
CHF
Schweizer Franken
1.36852
1,37%
NOK
Norwegische Krone
1.22583
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
1.13859
1,14%
COP
Kolumbianischer Peso
1.03041
1,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.8561
0,86%
SGD
Singapur-Dollar
0.83449
0,83%
RON
Rumänischer Leu
0.81249
0,81%
PLN
Złoty
0.72559
0,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70085
0,70%
HKD
Hongkong-Dollar
0.67218
0,67%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.63401
0,63%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.57837
0,58%
INR
Indische Rupie
0.54357
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.426
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.41364
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.40178
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.36617
0,37%
ILS
Shekel
0.31268
0,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22581
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.20488
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.18059
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.16986
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.14353
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13863
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.10924
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10871
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09214
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08914
0,09%
NGN
Naira
0.08782
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07896
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07308
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06938
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06884
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0673
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0568
0,06%
UAH
Hrywnja
0.0553
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05467
0,05%
KZT
Tenge
0.04832
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04773
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04254
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03645
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03548
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0337
0,03%
GHS
Cedi
0.03368
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03354
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0335
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03215
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.029380000000000003
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02933
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02855
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02736
0,03%
AOA
Kwanza
0.0265
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02281
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02192
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02153
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02052
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02015
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01916
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01829
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01758
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01496
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01207
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01173
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01079
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.02568
81,03%
159
132
0
27

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.41754
3,42%
Pharmaunternehmen
3.18807
3,19%
Hardware
2.73325
2,73%
Banken
2.34699
2,35%
Telekommunikation
2.2213
2,22%
Verpackte Konsumgüter
1.71197
1,71%
Basiskonsumgüter
1.42907
1,43%
Halbleiter
1.37676
1,38%
Zykl. Konsumgüter
1.32712
1,33%
Regulierte Versorger
1.25869
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20057
1,20%
Versicherungen
1.19286
1,19%
Öl & Gas
1.16694
1,17%
Industrieprodukte
0.94998
0,95%
Interaktive Medien
0.76966
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.70134
0,70%
Konglomerate
0.68928
0,69%
Unternehmensdienste
0.64736
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.57353
0,57%
Bauwesen
0.54428
0,54%
Medizinischer Vertrieb
0.52649
0,53%
Tabakprodukte
0.48836
0,49%
Transport
0.48721
0,49%
Medien
0.48579
0,49%
Kapitalmärkte
0.41899
0,42%
Reisen & Freizeit
0.41865
0,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28708
0,29%
Metalle & Bergbau
0.2711
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.26732
0,27%
Chemikalien
0.26492
0,26%
Immobilien
0.25404
0,25%
Biotechnologie
0.24549
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24257
0,24%
Krankenversicherungen
0.24182
0,24%
Vermögensverwaltung
0.23714
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.19598
0,20%
Restaurants
0.14684
0,15%
Schwere Maschinen
0.13644
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.12918
0,13%
REITs
0.12375
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11462
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.11431
0,11%
Industrievertrieb
0.11129
0,11%
Private Dienstleistungen
0.0875
0,09%
Stahl
0.07597
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07292
0,07%
Baustoffe
0.05984
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04299
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03188
0,03%
Bildung
0.01977
0,02%
Landwirtschaft
0.01833
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01199
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00855
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00526
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00117
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 136,00€ an Gewinn erzielt, also +13,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund beträgt seit dem 29.9.2017 14,20% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.2.2026 - 12.2.2026
+0,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.1.2026 - 12.2.2026
+1,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2025 - 12.2.2026
+2,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.8.2025 - 12.2.2026
+4,20%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.2.2026
+4,77%+4,77%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2023 - 12.2.2026
+13,63%+4,31%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2021 - 12.2.2026
+11,63%+2,22%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.9.2017 - 12.2.2026
+14,20%+1,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,49%
1 Jahr
3,24%
3 Jahre
3,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,57%
1 Jahr
-10,39%
3 Jahre
-10,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,28
1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.11
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund?

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