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Waverton Real Assets Fund
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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951,18 Mio. €
Positionen
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105
Auflage
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30.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Real Assets Fund wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 951,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 4%
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
951,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
80,45 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Mee, Luke Hyde-Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
AU
Australien
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
GR
Griechenland
BR
Brasilien
IE
Irland
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
DE
Deutschland
JP
Japan
BM
Bermuda
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
IN
Indien
TR
Türkei
SE
Schweden
BE
Belgien
OM
Oman
NL
Niederlande
PA
Panama
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PL
Polen
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
105
27
40
38
Branchen
Der Waverton Real Assets Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 100,00£ an Gewinn erzielt, also +10,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,30%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Real Assets Fund beträgt seit dem 30.11.2018 48,26% (entspricht 5,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +10,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +17,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +28,73% | +28,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +37,15% | +10,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +38,85% | +6,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +48,26% | +5,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Real Assets Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,10£ | 4,35% |
| 2025 | 0,42£ | 4,54% |
| 2024 | 0,44£ | 5,11% |
| 2023 | 0,41£ | 4,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Real Assets Fund
Volatilität
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7,97%
1 Jahr
7,23%
3 Jahre
6,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,07%
1 Jahr
-21,87%
3 Jahre
-21,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,60
1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Real Assets Fund an?
Schüttet der Waverton Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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