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TER
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
13,39 Mrd. €
Positionen
192
Auflage
19.03.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling wurde am 19. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
13,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
16,08 Mio. €
Auflagedatum
19. März 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Australien
Deutschland
Frankreich
Singapur
Regionen
Amerika
Ozeanien
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
192
0
15
177
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling machen 17,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Anzbgb2l 003Day 4.22000 % 02/06/25
Bredfrpptr 003Day 4.21000 % 02/06/25
Dmoagb2lxx 003Day 4.23000 % 02/06/25
Noscgb22 003Day 4.22000 % 02/06/25
Roycgb2l 003Day 4.20000 % 02/06/25
Anglesea Funding PLC 0
Lma Sa 0
Mizuho Bank Ltd., Canada Branch 0%
Lion Bay Fdg Dac 0% Cp 01/07/2025 Gbp100000
Natixis S.A. 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,40€ an Gewinn erzielt, also +4,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling beträgt seit dem 27.7.2021 4,04% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,37% | - |
| 1 Monat | +0,37% | - |
| 3 Monate | +1,12% | - |
| 6 Monate | +2,31% | - |
| 1 Jahr | +4,04% | +4,04% |
| 3 Jahre | +4,04% | +1,32% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,04% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 3,97% |
| 2024 | 0,02£ | 2,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling
Volatilität
1,03%
1 Jahr
0,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,92
1 Jahr
2,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling an?
Schüttet der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling?
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