Anzеigе
Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.
Depot eröffnen
Evelyn Balanced Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,20%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
761,21 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
31
Auflage
Tooltip anzeigen
20.09.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Evelyn Balanced Portfolio wurde am 20. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 761,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
761,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,91 Mio. €
Auflagedatum
20. September 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Anton French, Marcel Porcheron, Matthew Chambers, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
TW
Taiwan
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CN
China
SE
Schweden
JP
Japan
AU
Australien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
DK
Dänemark
BR
Brasilien
ES
Spanien
SG
Singapur
CA
Kanada
IE
Irland
IN
Indien
IT
Italien
PH
Philippinen
ID
Indonesien
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
FI
Finnland
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
MX
Mexiko
PT
Portugal
AT
Österreich
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Evelyn Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
0
6
25
Branchen
Der Evelyn Balanced Portfolio investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evelyn Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evelyn Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 260,20£ an Gewinn erzielt, also +26,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,58%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Evelyn Balanced Portfolio beträgt seit dem 20.9.2019 27,67% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,53% | +1,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,57% | +6,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,37% | +4,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,67% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evelyn Balanced Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,20%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
5,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,12%
1 Jahr
-9,12%
3 Jahre
-10,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,27
1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund | 0,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 23.06.11 |
| Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund | 0,20% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.06.11 |
| HSBC Global Strategy Balanced Portfolio | 0,18% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 01.11.12 |
| HSBC Global Strategy Balanced Portfolio | 0,19% | Ausschüttend | 7,6 Mrd. € | 01.11.12 |
| HSBC Global Strategy Balanced Portfolio | 0,48% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 17.10.11 |
| HSBC Global Strategy Balanced Portfolio | 0,42% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 02.12.19 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,61% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 03.12.12 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 02.01.09 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,63% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 03.12.12 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 02.01.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Balanced Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Evelyn Balanced Portfolio an?
Schüttet der Evelyn Balanced Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Balanced Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!