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Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund

ISIN
IE00BG5QQX93

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
107,87 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
31.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund wurde am 31. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

107,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,46 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Waghorn, Will Riley, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.95897
54,96%

Vereinigtes Königreich

7.63683
7,64%

Japan

5.1841800000000005
5,18%

China

4.5559
4,56%

Australien

3.44339
3,44%

Frankreich

3.12269
3,12%

Deutschland

2.67796
2,68%

Schweiz

2.05279
2,05%

Italien

1.5655000000000001
1,57%

Niederlande

1.2061600000000001
1,21%

Spanien

1.12986
1,13%

Singapur

0.8757900000000001
0,88%

Hongkong

0.84794
0,85%

Schweden

0.7367
0,74%

Kanada

0.70812
0,71%

Dänemark

0.46393
0,46%

Indien

0.39680000000000004
0,40%

Taiwan

0.37845
0,38%

Belgien

0.32398000000000005
0,32%

Südkorea

0.22915000000000002
0,23%

Finnland

0.20273000000000002
0,20%

Brasilien

0.19951
0,20%

Neuseeland

0.163
0,16%

Irland

0.15239999999999998
0,15%

Polen

0.15023999999999998
0,15%

Mexiko

0.14841
0,15%

Norwegen

0.14549
0,15%

Österreich

0.13768
0,14%

Malaysia

0.10282
0,10%

Saudi-Arabien

0.08323
0,08%

Südafrika

0.08098
0,08%

Portugal

0.07994
0,08%

Indonesien

0.04641
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04314
0,04%

Tschechien

0.03012
0,03%

Thailand

0.0286
0,03%

Israel

0.02699
0,03%

Chile

0.02374
0,02%

Luxemburg

0.019979999999999998
0,02%

Peru

0.01988
0,02%

Katar

0.019030000000000002
0,02%

Kuwait

0.0182
0,02%

Griechenland

0.01654
0,02%

Türkei

0.014660000000000001
0,01%

Macao

0.01447
0,01%

Philippinen

0.0125
0,01%

Regionen

Amerika
56.050369999999994
56,05%
Europa
21.865250000000003
21,87%
Asien
12.902700000000003
12,90%
Ozeanien
3.6063899999999998
3,61%
Afrika
0.09103
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.95897
54,96%
EUR
Euro
10.639040000000005
10,64%
GBP
Pfund Sterling
7.63683
7,64%
JPY
Japanischer Yen
5.1841800000000005
5,18%
CNY
Renminbi Yuan
4.5559
4,56%
AUD
Australischer Dollar
3.44339
3,44%
CHF
Schweizer Franken
2.05279
2,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.8757900000000001
0,88%
HKD
Hongkong-Dollar
0.84794
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.7367
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70812
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.46393
0,46%
INR
Indische Rupie
0.39680000000000004
0,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37845
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22915000000000002
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.19951
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.163
0,16%
PLN
Złoty
0.15023999999999998
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14841
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14549
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10282
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08323
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08098
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04641
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04314
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03012
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0286
0,03%
ILS
Shekel
0.02699
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02374
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01988
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.019030000000000002
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0182
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.014660000000000001
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01447
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.0125
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.03037000000002
81,03%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund machen 81,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.85414
18,85%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
9.0913
9,09%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc
8.88779
8,89%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
8.71421
8,71%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
7.89706
7,90%
iShares Global Govt Bd Idx (LU) D2 USD
7.33542
7,34%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
6.90824
6,91%
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc
4.80561
4,81%
iShares Glb InfLkdBdIdx (IE) D $HAcc
4.40345
4,40%
Fidelity MSCI Japan Index USD P Acc
4.13315
4,13%

Branchen

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.67513
6,68%
Halbleiter
6.52879
6,53%
Banken
5.32654
5,33%
Hardware
3.83753
3,84%
Zykl. Konsumgüter
3.30884
3,31%
Pharmaunternehmen
3.03355
3,03%
Versicherungen
2.96057
2,96%
Interaktive Medien
2.94334
2,94%
Regulierte Versorger
2.51191
2,51%
REITs
2.44888
2,45%
Industrieprodukte
2.35148
2,35%
Verpackte Konsumgüter
2.33059
2,33%
Fahrzeuge & Komponenten
1.89564
1,90%
Öl & Gas
1.84711
1,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.59614
1,60%
Telekommunikation
1.49087
1,49%
Kapitalmärkte
1.45742
1,46%
Medizinprodukte & Geräte
1.45277
1,45%
Basiskonsumgüter
1.41059
1,41%
Chemikalien
1.39069
1,39%
Transport
1.07444
1,07%
Medien
0.96049
0,96%
Metalle & Bergbau
0.91734
0,92%
Kreditdienstleistungen
0.87006
0,87%
Konglomerate
0.85401
0,85%
Unternehmensdienste
0.80113
0,80%
Immobilien
0.74882
0,75%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.7326
0,73%
Bauwesen
0.69373
0,69%
Vermögensverwaltung
0.68291
0,68%
Reisen & Freizeit
0.68289
0,68%
Getränke (alkoholisch)
0.566
0,57%
Biotechnologie
0.49344
0,49%
Schwere Maschinen
0.49325
0,49%
Restaurants
0.43885
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41617
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.36667
0,37%
Tabakprodukte
0.34784
0,35%
Krankenversicherungen
0.32429
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.24663
0,25%
Industrievertrieb
0.23333
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.19636
0,20%
Abfallwirtschaft
0.18312
0,18%
Stahl
0.18088
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.18021
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17826
0,18%
Baustoffe
0.17188
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15055
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.10143
0,10%
Landwirtschaft
0.06097
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05527
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04773
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03787
0,04%
Private Dienstleistungen
0.00852
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 73,40€ an Gewinn erzielt, also +7,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +109,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 7,34% (entspricht 7,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,95%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,87%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+7,34%+7,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund um maximal
-2,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%informer.replication_method.nullAusschüttend2,4 Mrd. €08.10.15
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%informer.replication_method.nullAusschüttend2,4 Mrd. €14.07.20
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Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%informer.replication_method.nullThesaurierend2,4 Mrd. €08.10.15
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%informer.replication_method.nullThesaurierend2,4 Mrd. €31.10.22
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%informer.replication_method.nullThesaurierend2,4 Mrd. €07.01.25
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%informer.replication_method.nullThesaurierend2,4 Mrd. €02.03.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%informer.replication_method.nullThesaurierend2,4 Mrd. €29.05.18
Schroder Countrywide Managed Balanced Fund1,28%informer.replication_method.nullThesaurierend1,1 Mrd. €15.07.20
Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income0,75%informer.replication_method.nullAusschüttend853 Mio. €14.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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