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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,9 Mio. €
Positionen
348
Auflage
04.08.2021
Kurs
NAV
$
$
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1M
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Thornburg Limited Term Income Fund wurde am 4. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,05 Mio. €
Auflagedatum
4. August 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Mexiko
Deutschland
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Bermuda
Frankreich
Niederlande
Japan
Schweiz
Peru
Italien
Norwegen
Südkorea
Indien
Kuwait
Kaimaninseln
Russland
Australien
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thornburg Limited Term Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
KYD
Kaiman-Dollar
RUB
Russischer Rubel
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Thornburg Limited Term Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
348
0
336
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Thornburg Limited Term Income Fund machen 17,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
Fnma Pass-Thru I 2%
United States Treasury Notes 1.75%
United States Treasury Notes 2.125%
Fnma Pass-Thru I 2%
United States Treasury Notes 2.875%
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2022-NQM3 3.9%
United States Treasury Bonds 2.5%
Bayer US Finance II LLC 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,97%Aktuelle Rendite
3,73%Durchschnittlicher Kupon
3,53%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thornburg Limited Term Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thornburg Limited Term Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,50€ an Gewinn erzielt, also +12,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Thornburg Limited Term Income Fund beträgt seit dem 4.8.2021 13,40% (entspricht 3,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,35% | - |
| 1 Monat | +1,70% | - |
| 3 Monate | +3,94% | - |
| 6 Monate | +4,90% | - |
| 1 Jahr | +9,04% | +9,04% |
| 3 Jahre | +13,74% | +4,34% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,40% | +3,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thornburg Limited Term Income Fund
Volatilität
2,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Thornburg Limited Term Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.08.2024.
-0,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thornburg Limited Term Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Thornburg Limited Term Income Fund an?
Schüttet der Thornburg Limited Term Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thornburg Limited Term Income Fund?
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