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Name
ISIN
TER
Typ
- Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Mehr Infos
TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1 Mrd. €
Positionen
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122
Auflage
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02.12.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wurde am 2. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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05.10.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
05.10.2026Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
30,92 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CN
China
GR
Griechenland
CH
Schweiz
Regionen
Nordamerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
121
0
1
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 696,08€ an Gewinn erzielt, also +69,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 2.12.2020 69,61% (entspricht 9,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +17,79% | +17,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +60,55% | +17,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,42% | +4,97% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +69,61% | +9,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
1
2
3
4
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
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27,44%
1 Jahr
26,26%
3 Jahre
26,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,01%
1 Jahr
-37,63%
3 Jahre
-39,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,65
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.
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