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TER
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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724,22 Mio. €
Positionen
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1.267
Auflage
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01.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wurde am 1. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 724,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
724,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,78 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
IN
Indien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
HU
Ungarn
RO
Rumänien
PE
Peru
TR
Türkei
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
PH
Philippinen
NG
Nigeria
CN
China
DO
Dominikanische Republik
TH
Thailand
UZ
Usbekistan
CZ
Tschechien
BH
Bahrain
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
OM
Oman
CR
Costa Rica
KE
Kenia
GT
Guatemala
BS
Bahamas
AO
Angola
UY
Uruguay
PA
Panama
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
RS
Serbien
VE
Venezuela
KW
Kuwait
GH
Ghana
GE
Georgien
TT
Trinidad und Tobago
MN
Mongolei
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
LB
Libanon
CL
Chile
PY
Paraguay
PK
Pakistan
TN
Tunesien
IL
Israel
MA
Marokko
CG
Kongo
JM
Jamaika
GA
Gabun
CM
Kamerun
AZ
Aserbaidschan
UG
Uganda
SN
Senegal
LA
Laos
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
BB
Barbados
HN
Honduras
BO
Bolivien
GB
Vereinigtes Königreich
LU
Luxemburg
AM
Armenien
SZ
Swasiland
KG
Kirgisistan
TJ
Tadschikistan
ZM
Sambia
MZ
Mosambik
BJ
Benin
IQ
Irak
NL
Niederlande
LV
Lettland
VN
Vietnam
MK
Nordmazedonien
AL
Albanien
KY
Kaimaninseln
ME
Montenegro
RW
Ruanda
BM
Bermuda
Regionen
Asien
Südamerika
Nordamerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
OMR
Omanischer Rial
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BSD
Bahama-Dollar
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
XAF
CFA-Franc BEAC
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
VES
currency_names.VES
KWD
Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
GEL
Georgischer Lari
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MNT
Tugrik
JOD
Jordanischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
TND
Tunesischer Dinar
ILS
Shekel
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
JMD
Jamaika-Dollar
AZN
Manat
UGX
currency_names.UGX
LAK
currency_names.LAK
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
HNL
Lempira
BOB
Boliviano
GBP
Pfund Sterling
AMD
Dram
SZL
currency_names.SZL
KGS
currency_names.KGS
TJS
Somoni
ZMW
Sambischer Kwacha
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
IQD
Irakischer Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
MKD
Mazedonischer Denar
ALL
Lek
KYD
Kaiman-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.267
0
584
683
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
91 bis 182 Tage
15 bis 20 Jahre
183 bis 364 Tage
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,87%Aktuelle Rendite
7,03%Durchschnittlicher Kupon
6,67%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 266,40£ an Gewinn erzielt, also +26,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,12%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 1.2.2019 26,64% (entspricht 3,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,96% | +6,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,16% | +10,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,99% | +3,71% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,64% | +3,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,38£ | 4,88% |
| 2025 | 0,70£ | 9,19% |
| 2024 | 0,59£ | 7,74% |
| 2023 | 0,53£ | 7,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
1
2
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,96%
1 Jahr
3,80%
3 Jahre
4,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,37%
1 Jahr
-15,30%
3 Jahre
-21,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,76
1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt | 0,79% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 02.12.13 |
| Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt | 0,79% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 02.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.12.23 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 28.04.22 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 21.12.23 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 02.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
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