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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

ISIN
IE00BJ04CZ35

Aktien

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,32 Mrd. €
Positionen
?
129
Auflage
?
20.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wurde am 20. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,32 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,32 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

7,52 Mio. €

Auflagedatum

20. Dezember 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David B. Iben

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südkorea

18.10292
18,10%

Kanada

11.98794
11,99%

Vereinigte Staaten

8.89096
8,89%

Südafrika

7.82021
7,82%

Vereinigtes Königreich

4.36114
4,36%

China

4.34996
4,35%

Japan

4.15294
4,15%

Hongkong

3.30737
3,31%

Kasachstan

3.12447
3,12%

Brasilien

3.07937
3,08%

Deutschland

3.04116
3,04%

Frankreich

2.19663
2,20%

Australien

1.88908
1,89%

Chile

1.79367
1,79%

Ukraine

1.28201
1,28%

Indonesien

1.03812
1,04%

Singapur

0.88896
0,89%

Malaysia

0.81308
0,81%

Thailand

0.64241
0,64%

Schweiz

0.59044
0,59%

Argentinien

0.48789
0,49%

Philippinen

0.3823
0,38%

Sri Lanka

0.27142
0,27%

Mexiko

0.21315
0,21%

Vietnam

0.03943
0,04%

Libanon

0.03239
0,03%

Regionen

Asien
37.14577
37,15%
Amerika
26.452979999999997
26,45%
Europa
11.47138
11,47%
Afrika
7.82021
7,82%
Ozeanien
1.88908
1,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
18.10292
18,10%
CAD
Kanadischer Dollar
11.98794
11,99%
USD
US Dollar
8.89096
8,89%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.82021
7,82%
EUR
Euro
5.23779
5,24%
GBP
Pfund Sterling
4.36114
4,36%
CNY
Renminbi Yuan
4.34996
4,35%
JPY
Japanischer Yen
4.15294
4,15%
HKD
Hongkong-Dollar
3.30737
3,31%
KZT
Tenge
3.12447
3,12%
BRL
Brasilianischer Real
3.07937
3,08%
AUD
Australischer Dollar
1.88908
1,89%
CLP
Chilenischer Peso
1.79367
1,79%
UAH
Hrywnja
1.28201
1,28%
IDR
Indonesische Rupiah
1.03812
1,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.88896
0,89%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.81308
0,81%
THB
Thailändischer Baht
0.64241
0,64%
CHF
Schweizer Franken
0.59044
0,59%
ARS
Argentinischer Peso
0.48789
0,49%
PHP
Philippinischer Peso
0.3823
0,38%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.27142
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21315
0,21%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03943
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03239
0,03%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.94517
26,95%
129
116
0
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund machen 26,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Valterra Platinum Ltd
3.93216
3,93%
LG Uplus Corp
3.90502
3,91%
Impala Platinum Holdings Ltd
3.52092
3,52%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
2.6785
2,68%
CK Hutchison Holdings Ltd
2.36409
2,36%
Golden Agri-Resources Ltd
2.26058
2,26%
Seabridge Gold Inc
2.26041
2,26%
K+S AG Icon
K+S AG
2.10172
2,10%
KT Corp ADR
2.00867
2,01%
Range Resources Corp
1.9131
1,91%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
22.7283
22,73%
Telekommunikation
8.68502
8,69%
Sonstige Energiequellen
7.288
7,29%
Öl & Gas
6.09149
6,09%
Verpackte Konsumgüter
5.3647
5,36%
Konglomerate
5.0374
5,04%
Vermögensverwaltung
2.77532
2,78%
Unabhängige Energieversorger
2.76503
2,77%
Landwirtschaft
2.60136
2,60%
Transport
2.58746
2,59%
Hardware
2.12775
2,13%
Regulierte Versorger
2.11922
2,12%
Pharmaunternehmen
1.86844
1,87%
Zykl. Konsumgüter
1.7954
1,80%
Fahrzeuge & Komponenten
1.76421
1,76%
Interaktive Medien
1.73898
1,74%
Bauwesen
1.71941
1,72%
Chemikalien
1.61007
1,61%
Basiskonsumgüter
1.60816
1,61%
Banken
1.35194
1,35%
Medizinprodukte & Geräte
0.82893
0,83%
Versicherungen
0.59114
0,59%
Unternehmensdienste
0.50307
0,50%
Reisen & Freizeit
0.42605
0,43%
Medizinischer Vertrieb
0.22368
0,22%
Software
0.18001
0,18%
Medien
0.17269
0,17%
Industrieprodukte
0.17267
0,17%
Forsterzeugnisse
0.17229
0,17%
Immobilien
0.07298
0,07%
Baustoffe
0.03943
0,04%
Kapitalmärkte
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 9,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.120,80€ an Gewinn erzielt, also +112,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund beträgt seit dem 20.12.2017 112,08% (entspricht 10,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,27%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,30%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,31%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+9,05%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+11,14%+11,14%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+37,25%+11,01%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+94,00%+14,17%
10 Jahre --
Max
?
20.12.2017 - 13.5.2025
+112,08%+10,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Volatilität
?
10,16%
1 Jahr
10,15%
3 Jahre
11,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,54%
1 Jahr
-17,30%
3 Jahre
-17,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,44
1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,28
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund um maximal
-9,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet - Global Megatrend Selection2,00%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection2,00%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%informer.replication_method.nullAusschüttend9,8 Mrd. €18.12.17
Pictet - Global Megatrend Selection2,05%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €24.02.14
Pictet - Global Megatrend Selection1,26%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €23.08.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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