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TER
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,44 Mio. €
Positionen
116
Auflage
22.03.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 22. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,44 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,61 Mio. €
Auflagedatum
22. März 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Australien
Italien
Schweiz
Irland
Kanada
Spanien
Dänemark
Japan
Schweden
Finnland
Südafrika
Neuseeland
Belgien
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
0
114
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund machen 13,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered Bank 8%
BNP Paribas SA 2.567%
Iqvia Inc 6.25%
Bupa Finance PLC 5%
Rothesay Life PLC 3.375%
HP Inc 5.4%
NatWest Group PLC 7.472%
Motability Operations Group PLC 3.75%
Weir Group Inc. 5.35%
Aroundtown SA 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,65%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Aktuelle Rendite
3,70%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,20€ an Gewinn erzielt, also +6,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund beträgt seit dem 22.3.2019 6,52% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,11% | - |
| 1 Monat | +0,60% | - |
| 3 Monate | +0,81% | - |
| 6 Monate | +1,76% | - |
| 1 Jahr | +4,46% | +4,46% |
| 3 Jahre | +8,48% | +2,72% |
| 5 Jahre | +6,53% | +1,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,52% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund
Volatilität
1,09%
1 Jahr
1,48%
3 Jahre
1,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,55%
1 Jahr
-8,77%
3 Jahre
-8,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,55
1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?
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