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Evelyn Global Balanced Portfolio

ISIN
IE00BK723B01

Allokation

Sondervermögen

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TER
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2,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,27 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
?
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24.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
1M
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3M
6M
6M
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Global Balanced Portfolio wurde am 24. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der us cpi +2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

us cpi +2%

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

24. September 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Geeignet für AV-Depot
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—

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.76717
47,77%
GB

Vereinigtes Königreich

7.01266
7,01%
FR

Frankreich

4.3026800000000005
4,30%
TW

Taiwan

3.33064
3,33%
DE

Deutschland

2.73256
2,73%
NL

Niederlande

1.7947700000000002
1,79%
CH

Schweiz

1.6722599999999999
1,67%
CN

China

1.6446
1,64%
IE

Irland

1.35459
1,35%
SE

Schweden

1.31988
1,32%
KR

Südkorea

0.9793000000000001
0,98%
JP

Japan

0.8650100000000001
0,87%
AU

Australien

0.76024
0,76%
CA

Kanada

0.7476400000000001
0,75%
HK

Hongkong

0.71207
0,71%
SG

Singapur

0.65651
0,66%
BR

Brasilien

0.63732
0,64%
ES

Spanien

0.57663
0,58%
DK

Dänemark

0.50108
0,50%
IT

Italien

0.31899
0,32%
PH

Philippinen

0.31117
0,31%
IN

Indien

0.27808
0,28%
NZ

Neuseeland

0.15019
0,15%
BE

Belgien

0.08367
0,08%
AT

Österreich

0.08118
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.08081
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07164
0,07%
ZA

Südafrika

0.06614
0,07%
MX

Mexiko

0.05145
0,05%
LU

Luxemburg

0.03811
0,04%
PT

Portugal

0.0379
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.02465
0,02%
PL

Polen

0.02263
0,02%
NO

Norwegen

0.02086
0,02%
GR

Griechenland

0.02007
0,02%
MO

Macao

0.01522
0,02%
CZ

Tschechien

0.01041
0,01%
UZ

Usbekistan

0.0095
0,01%
OM

Oman

0.00943
0,01%
RS

Serbien

0.00906
0,01%
RO

Rumänien

0.00861
0,01%
FI

Finnland

0.0085
0,01%
IL

Israel

0.00815
0,01%
TR

Türkei

0.00808
0,01%
BM

Bermuda

0.00701
0,01%
CL

Chile

0.00696
0,01%
HU

Ungarn

0.0057
0,01%
JE

Jersey

0.00544
0,01%
EE

Estland

0.00474
0,00%
SK

Slowakei

0.00334
0,00%
LT

Litauen

0.00243
0,00%
IQ

Irak

0.00098
0,00%
PA

Panama

0.00073
0,00%
MC

Monaco

0.00005
0,00%
ZM

Sambia

0.00002
0,00%

Regionen

Nordamerika
48.65481
48,65%
Europa
21.95688000000001
21,96%
Asien
8.91695
8,92%
Australien
0.9104300000000001
0,91%
Südamerika
0.64428
0,64%
Afrika
0.06616000000000001
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Global Balanced Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
7.3988
7,40%
EUR
Euro
3.855
3,85%
GBP
Pfund Sterling
2.75522
2,76%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Global Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.21067
53,21%
26
0
2
24

Branchen

Der Evelyn Global Balanced Portfolio investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.10714
6,11%
Software
4.71777
4,72%
Kapitalmärkte
3.78132
3,78%
Hardware
3.35704
3,36%
Unternehmensdienste
3.14238
3,14%
Interaktive Medien
2.92834
2,93%
Industrieprodukte
2.85704
2,86%
Verpackte Konsumgüter
2.7308
2,73%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.49603
2,50%
Kreditdienstleistungen
2.15369
2,15%
Medizinprodukte & Geräte
1.9362
1,94%
Pharmaunternehmen
1.87188
1,87%
Zykl. Konsumgüter
1.82241
1,82%
Versicherungen
1.57172
1,57%
Medien
1.1743
1,17%
Banken
1.144
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.13562
1,14%
Transport
1.09435
1,09%
Industrievertrieb
1.05059
1,05%
Med. Diagnostik & Forschung
1.03325
1,03%
Bauwesen
0.99432
0,99%
Reisen & Freizeit
0.98345
0,98%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.89175
0,89%
Basiskonsumgüter
0.87701
0,88%
Medizinischer Vertrieb
0.77216
0,77%
Chemikalien
0.74455
0,74%
Krankenversicherungen
0.57669
0,58%
Öl & Gas
0.52636
0,53%
Biotechnologie
0.50847
0,51%
Restaurants
0.41322
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.35618
0,36%
Konglomerate
0.28691
0,29%
Metalle & Bergbau
0.27593
0,28%
Vermögensverwaltung
0.26754
0,27%
Baustoffe
0.2613
0,26%
Tabakprodukte
0.24251
0,24%
Regulierte Versorger
0.23303
0,23%
Schwere Maschinen
0.16998
0,17%
Haushaltsprodukte
0.16166
0,16%
Private Dienstleistungen
0.15464
0,15%
Abfallwirtschaft
0.14612
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.1201
0,12%
Telekommunikation
0.11877
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.09788
0,10%
Stahl
0.05822
0,06%
REITs
0.05594
0,06%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,85%
43%
Tabak
0%
0,30%
100%
Glücksspiel
0%
0,22%
32%
Tierversuche
0%
12,42%
100%
Pestizide
0%
0,01%
31%
Gentechnik
0%
0,01%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,55%
100%
Kohle
0%
0,42%
49%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evelyn Global Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evelyn Global Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 512,21$ an Gewinn erzielt, also +51,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,49%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Evelyn Global Balanced Portfolio beträgt seit dem 1.6.2016 51,22% (entspricht 4,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.10.2025 - 28.10.2025
+0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.9.2025 - 28.10.2025
+2,35%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.10.2025
+1,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.4.2025 - 28.10.2025
+7,47%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.10.2024 - 28.10.2025
+6,55%+6,55%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.10.2022 - 28.10.2025
+32,93%+9,95%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.10.2020 - 28.10.2025
+26,18%+4,76%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.6.2016 - 28.10.2025
+51,22%+4,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evelyn Global Balanced Portfolio.
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,32%
1 Jahr
6,92%
3 Jahre
7,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,57%
1 Jahr
-18,85%
3 Jahre
-20,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €14.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Global Balanced Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Global Balanced Portfolio an?

Schüttet der Evelyn Global Balanced Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Global Balanced Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.

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