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TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
527,33 Mio. €
Positionen
125
Auflage
21.11.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Enhanced Reserve Fund wurde am 21. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 527,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
527,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,07 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Christopher Ellinger, Morgan Lau, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Südkorea
China
Japan
Singapur
Frankreich
Australien
Hongkong
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Indien
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Katar
Neuseeland
Irland
Malaysia
Deutschland
Italien
Mexiko
Nigeria
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Enhanced Reserve Fund enthalten:
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Enhanced Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
112
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Enhanced Reserve Fund machen 27,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes
Singapore (Republic of)
Mirae Asset Securities Co Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.
Berkshire Hathaway Inc.
Mirae Asset Securities Co Ltd.
Westpac New Zealand Limited
United Overseas Bank Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,69%Aktuelle Rendite
4,47%Durchschnittlicher Kupon
4,08%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Enhanced Reserve Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Enhanced Reserve Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -156,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Enhanced Reserve Fund beträgt seit dem 21.11.2019 1,24% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,33% | - |
| 3 Monate | +0,59% | - |
| 6 Monate | +1,46% | - |
| 1 Jahr | +3,89% | +3,89% |
| 3 Jahre | +6,31% | +2,04% |
| 5 Jahre | +2,19% | +0,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,24% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Enhanced Reserve Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24€ | 5,53% |
| 2024 | 0,47€ | 5,50% |
| 2023 | 0,25€ | 2,89% |
| 2022 | 0,21€ | 2,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Enhanced Reserve Fund
Volatilität
0,79%
1 Jahr
1,53%
3 Jahre
1,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,75%
1 Jahr
-11,96%
3 Jahre
-11,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,26
1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Enhanced Reserve Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 18.06.2024.
-4,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Enhanced Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Enhanced Reserve Fund an?
Schüttet der Fidelity Enhanced Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Enhanced Reserve Fund?
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