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TER
1,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
198,84 Mio. €
Positionen
65
Auflage
11.05.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fiera Oaks EM Select Fund wurde am 11. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 198,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
198,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,67 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dominic Bokor-Ingram, Stefan Bottcher
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fiera Oaks EM Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Vietnam
Griechenland
Philippinen
Polen
Indonesien
Luxemburg
Vereinigte Arabische Emirate
Kasachstan
Türkei
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Belgien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Peru
Bahrain
Brasilien
Südafrika
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fiera Oaks EM Select Fund enthalten:
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
BHD
Bahrain-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Fiera Oaks EM Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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63
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fiera Oaks EM Select Fund machen 35,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Piraeus Financial Holdings SA
Zabka Group
Alpha Services and Holdings SA
Metropolitan Bank & Trust Co
FPT Corp
United International Transportation Co Ltd
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
OceanaGold Philippines Inc
Kaspi.kz JSC ADS
Military Commercial Joint Stock Bank
Branchen
Der Fiera Oaks EM Select Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fiera Oaks EM Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fiera Oaks EM Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 603,30$ an Gewinn erzielt, also +60,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,50%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fiera Oaks EM Select Fund beträgt seit dem 11.5.2023 67,34% (entspricht 29,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,21% | - |
| 1 Monat | +9,79% | - |
| 3 Monate | +3,96% | - |
| 6 Monate | +7,94% | - |
| 1 Jahr | +3,45% | +3,45% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +67,34% | +29,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fiera Oaks EM Select Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19$ | 3,02% |
| 2024 | 0,46$ | 3,02% |
| 2023 | 0,17$ | 1,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fiera Oaks EM Select Fund
Volatilität
11,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fiera Oaks EM Select Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-13,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Dimensional Emerging Mkt Targeted Val | 0,73% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 534 Mio. € | 23.04.07 |
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| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 2,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 492 Mio. € | 11.06.10 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 492 Mio. € | 15.11.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fiera Oaks EM Select Fund?
Welche Kosten fallen beim Fiera Oaks EM Select Fund an?
Schüttet der Fiera Oaks EM Select Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fiera Oaks EM Select Fund?
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