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Nedgroup Investments Global Cautious Fund

ISIN
IE00BKXGFJ85

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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—
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
114,71 Mio. €
Positionen
?
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110
Auflage
?
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13.05.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Nedgroup Investments Global Cautious Fund wurde am 13. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Talib Sheikh, George Cipolloni, Mark J. Saylor, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.97264
33,97%
AU

Australien

24.4994
24,50%
GB

Vereinigtes Königreich

24.06499
24,06%
SG

Singapur

1.68134
1,68%
CH

Schweiz

1.16341
1,16%
JP

Japan

1.07585
1,08%
CA

Kanada

1.06785
1,07%
HK

Hongkong

0.87559
0,88%
TW

Taiwan

0.75707
0,76%
MY

Malaysia

0.6859
0,69%
NO

Norwegen

0.61278
0,61%
SE

Schweden

0.56152
0,56%
DE

Deutschland

0.50049
0,50%
ID

Indonesien

0.47695
0,48%
FR

Frankreich

0.44237
0,44%
CN

China

0.33208
0,33%

Regionen

Amerika
35.04049
35,04%
Europa
27.345560000000003
27,35%
Ozeanien
24.4994
24,50%
Asien
5.88478
5,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nedgroup Investments Global Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.97264
33,97%
AUD
Australischer Dollar
24.4994
24,50%
GBP
Pfund Sterling
24.06499
24,06%
SGD
Singapur-Dollar
1.68134
1,68%
CHF
Schweizer Franken
1.16341
1,16%
JPY
Japanischer Yen
1.07585
1,08%
CAD
Kanadischer Dollar
1.06785
1,07%
EUR
Euro
0.94286
0,94%
HKD
Hongkong-Dollar
0.87559
0,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75707
0,76%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.6859
0,69%
NOK
Norwegische Krone
0.61278
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.56152
0,56%
IDR
Indonesische Rupiah
0.47695
0,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.33208
0,33%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nedgroup Investments Global Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.8769
72,88%
110
70
10
30

Branchen

Der Nedgroup Investments Global Cautious Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Telekommunikation
1.79466
1,79%
Halbleiter
1.58795
1,59%
Verpackte Konsumgüter
1.42729
1,43%
Tabakprodukte
1.31895
1,32%
Banken
1.30108
1,30%
Hardware
1.04196
1,04%
Pharmaunternehmen
0.95707
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.8816
0,88%
Kapitalmärkte
0.73564
0,74%
Öl & Gas
0.72703
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.72498
0,72%
Chemikalien
0.66635
0,67%
Transport
0.61245
0,61%
Versicherungen
0.6031
0,60%
Unternehmensdienste
0.60197
0,60%
Basiskonsumgüter
0.59479
0,59%
Software
0.57827
0,58%
Interaktive Medien
0.55582
0,56%
Vermögensverwaltung
0.54062
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.50873
0,51%
Fahrzeuge & Komponenten
0.46407
0,46%
Stahl
0.40615
0,41%
Industrieprodukte
0.35788
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.23576
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.21619
0,22%
Industrievertrieb
0.2088
0,21%
Regulierte Versorger
0.15995
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.13165
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.07322
0,07%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nedgroup Investments Global Cautious Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nedgroup Investments Global Cautious Fund beträgt seit dem 13.5.2014 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
25.7.2017 - 1.8.2017
0%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
1.7.2017 - 1.8.2017
0%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.5.2017 - 1.8.2017
0%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.2.2017 - 1.8.2017
0%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
1.8.2016 - 1.8.2017
0%-
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
1.8.2014 - 1.8.2017
0%-
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.5.2014 - 1.8.2017
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,2 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,2 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,2 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,2 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund—Thesaurierend2,2 Mrd. €31.07.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nedgroup Investments Global Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Nedgroup Investments Global Cautious Fund an?

Schüttet der Nedgroup Investments Global Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nedgroup Investments Global Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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