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Name
ISIN
TER
Typ
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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,42 Mrd. €
Positionen
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380
Auflage
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19.04.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 19. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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11.09.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
19. April 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
PE
Peru
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
PL
Polen
PH
Philippinen
CL
Chile
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
UG
Uganda
ZM
Sambia
JM
Jamaika
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
UY
Uruguay
EG
Ägypten
KR
Südkorea
DO
Dominikanische Republik
HR
Kroatien
UZ
Usbekistan
Regionen
Südamerika
Europa
Asien
Nordamerika
Afrika
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
380
2
119
259
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
0 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
183 bis 364 Tage
91 bis 182 Tage
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,28%Aktuelle Rendite
8,01%Durchschnittlicher Kupon
0,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,81€ an Gewinn erzielt, also +7,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund beträgt seit dem 19.4.2021 7,98% (entspricht 1,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,65% | +6,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,78% | +7,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,08% | +1,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,98% | +1,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,64€ | 3,03% |
| 2025 | 3,32€ | 4,09% |
| 2024 | 3,02€ | 3,72% |
| 2023 | 2,52€ | 3,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
1
2
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,31%
1 Jahr
6,92%
3 Jahre
7,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,74%
1 Jahr
-20,68%
3 Jahre
-28,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,91
1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
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