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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
186,08 Mio. €
Positionen
89
Auflage
17.04.2020
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
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3M
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1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Convertible Bond Fund wurde am 17. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Convertible Global Focus H USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Convertible Global Focus H USD
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
186,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,21 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Xavier Linsenmaier, Brinda Kirpalani, Paulus de Vries
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Deutschland
Japan
Taiwan
Schweden
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Südkorea
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Convertible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der New Capital Global Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
0
2
87
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Convertible Bond Fund machen 27,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity A
Southern Co. 4.5%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Schneider Electric SE 1.625%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Quanta Computer Inc. 0%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0%
Coinbase Global Inc 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
2,01%Aktuelle Rendite
1,94%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Convertible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Convertible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 120,70€ an Gewinn erzielt, also +12,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Global Convertible Bond Fund beträgt seit dem 17.4.2020 12,07% (entspricht 2,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,47% | - |
| 1 Monat | +7,39% | - |
| 3 Monate | +0,79% | - |
| 6 Monate | +2,48% | - |
| 1 Jahr | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre | +4,92% | +1,59% |
| 5 Jahre | +9,60% | +1,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,07% | +2,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Convertible Bond Fund
Volatilität
7,00%
1 Jahr
7,00%
3 Jahre
7,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-24,28%
1 Jahr
-27,47%
3 Jahre
-27,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Global Convertible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-24,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Convertible Bond Fund an?
Schüttet der New Capital Global Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Convertible Bond Fund?
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