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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
333,95 Mio. €
Positionen
166
Auflage
21.09.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund wurde am 21. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 333,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US HY F Angel 3% Capped TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
333,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,52 Mio. €
Auflagedatum
21. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Benson, Manuel Hayes, Paul Benson, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Italien
Deutschland
Niederlande
Japan
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
0
160
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund machen 22,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Usa 2yr Note Future 30jun2025 Jun25
Vodafone Group PLC 7%
Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC 6.875%
Rogers Communications Inc. 5.25%
United Rentals (North America), Inc. 3.875%
V.F. Corp 2.95%
Dresdner Funding Trust I 8.151%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%
V.F. Corp 2.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,80%Aktuelle Rendite
5,60%Durchschnittlicher Kupon
5,55%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -181,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund beträgt seit dem 21.9.2020 7,41% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,91% | - |
| 1 Monat | +3,77% | - |
| 3 Monate | -0,83% | - |
| 6 Monate | -0,15% | - |
| 1 Jahr | +3,50% | +3,50% |
| 3 Jahre | +9,09% | +2,91% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,41% | +1,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | 7,53% |
| 2024 | 0,06€ | 7,33% |
| 2023 | 0,06€ | 6,92% |
| 2022 | 0,05€ | 4,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
Volatilität
4,82%
1 Jahr
5,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,46%
1 Jahr
-21,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,94
1 Jahr
0,33
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-10,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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