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TER
1,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
685,35 Mio. €
Positionen
1.483
Auflage
20.01.2021
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 20. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 685,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
685,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,19 €
Auflagedatum
20. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian M. Garvey, Brij S. Khurana
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Norwegen
China
Polen
Brasilien
Ungarn
Chile
Mexiko
Kolumbien
Australien
Neuseeland
Indien
Tschechien
Vereinigtes Königreich
Südafrika
Schweiz
Kanada
Island
Frankreich
Deutschland
Dominikanische Republik
Malaysia
Singapur
Indonesien
Italien
Thailand
Griechenland
Japan
Rumänien
Türkei
Marokko
Kaimaninseln
Niederlande
Spanien
Bermuda
Bulgarien
Peru
Serbien
Irland
Argentinien
Benin
Saudi-Arabien
Jersey
Dänemark
Schweden
Ghana
Zypern
Gabun
Finnland
Montenegro
Österreich
Belgien
Portugal
Luxemburg
Macao
Kroatien
Uruguay
Estland
Hongkong
Slowenien
Malta
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
MAD
Marokkanischer Dirham
KYD
Kaiman-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
JEP
Jersey Pfund
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
GHS
Cedi
XAF
CFA-Franc BEAC
MOP
Macau-Pataca
HRK
Kroatische Kuna
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.483
6
864
613
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund machen 50,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Us 5Yr Fvm5 06-25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Norway (Kingdom Of) 1.25%
Norway (Kingdom Of) 1.75%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Australia (Commonwealth of) 1.75%
Norway (Kingdom Of) 1.375%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,09%Aktuelle Rendite
5,22%Durchschnittlicher Kupon
4,84%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -239,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,14%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 20.1.2021 -10,58% (entspricht -2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,51% | - |
| 1 Monat | +1,64% | - |
| 3 Monate | +1,06% | - |
| 6 Monate | +1,49% | - |
| 1 Jahr | +2,25% | +2,24% |
| 3 Jahre | +4,10% | +1,33% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -10,58% | -2,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 4,75% |
| 2024 | 0,39$ | 4,98% |
| 2023 | 0,37$ | 4,60% |
| 2022 | 0,29$ | 3,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
Volatilität
4,30%
1 Jahr
5,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,33%
1 Jahr
-19,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
0,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-13,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 07.09.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
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