Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
324,52 Mio. €
Positionen
21
Auflage
25.11.2016
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund wurde am 25. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 324,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
324,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,3 Mio. €
Auflagedatum
25. November 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Todd Beiley
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
21
0
0
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund machen 65,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Primerica Inc
Landstar System Inc
The Toro Co
Ryan Specialty Holdings Inc Class A
Rightmove PLC
Simpson Manufacturing Co Inc
Goosehead Insurance Inc Class A
Watts Water Technologies Inc Class A
AppFolio Inc Class A
Auto Trader Group PLC
Branchen
Der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 15,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.001,00€ an Gewinn erzielt, also +200,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund beträgt seit dem 25.11.2016 200,10% (entspricht 12,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,87% | - |
| 1 Monat | +7,95% | - |
| 3 Monate | -6,60% | - |
| 6 Monate | -12,48% | - |
| 1 Jahr | +6,23% | +6,23% |
| 3 Jahre | +36,10% | +10,71% |
| 5 Jahre | +64,35% | +10,45% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +200,10% | +12,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
Volatilität
16,10%
1 Jahr
15,37%
3 Jahre
15,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-25,49%
1 Jahr
-26,96%
3 Jahre
-26,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,71
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-25,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 30.06.14 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 21.10.24 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,65% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 22.03.24 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 11.04.22 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 23.01.23 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 1,77% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 18.09.23 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 1,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 10.05.17 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 15.12.17 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,64% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 11.04.22 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 11.04.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund an?
Schüttet der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!