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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund kannst du unter der ISIN IE00BSL77823 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BSL77823

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,37%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

127,1 Mio. €

Positionen

272

Auflage

02.10.2020

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wurde am 2. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 127,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

127,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

2. Oktober 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Brigitte Posch, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, +3 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Mehr investieren, weniger zahlen: Der Invesco Welt ETF. Kapitalanlagerisiko.

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Weltkarte

Länder

Brasilien

7.66226

7,66%

Mexiko

6.73856

6,74%

Kolumbien

6.64768

6,65%

Peru

4.23625

4,24%

Türkei

3.86606

3,87%

Südafrika

3.35964

3,36%

Rumänien

2.9978

3,00%

Sri Lanka

2.96239

2,96%

Chile

2.72082

2,72%

Argentinien

2.15145

2,15%

Ungarn

2.14415

2,14%

Marokko

2.0144

2,01%

Ecuador

1.85503

1,86%

Albanien

1.85032

1,85%

Ägypten

1.84568

1,85%

Serbien

1.83729

1,84%

Guatemala

1.831

1,83%

Nigeria

1.81814

1,82%

Tschechien

1.71812

1,72%

Bahamas

1.71708

1,72%

Jamaika

1.67578

1,68%

Usbekistan

1.67239

1,67%

Griechenland

1.63948

1,64%

Vereinigte Staaten

1.57654

1,58%

Paraguay

1.47723

1,48%

Philippinen

1.4574

1,46%

Vereinigte Arabische Emirate

1.35204

1,35%

Saudi-Arabien

1.33434

1,33%

Tadschikistan

1.26612

1,27%

Costa Rica

1.18313

1,18%

Sambia

1.11091

1,11%

Kuwait

1.11088

1,11%

Thailand

1.09838

1,10%

Indien

1.09233

1,09%

Dominikanische Republik

0.96837

0,97%

Honduras

0.95898

0,96%

Armenien

0.944

0,94%

Elfenbeinküste

0.8486

0,85%

Jordanien

0.80207

0,80%

Benin

0.79866

0,80%

Polen

0.58847

0,59%

Angola

0.57119

0,57%

Niederlande

0.54905

0,55%

Russland

0.47602

0,48%

Pakistan

0.46816

0,47%

Kenia

0.36188

0,36%

Vereinigtes Königreich

0.35701

0,36%

Katar

0.18312

0,18%

Regionen

Amerika

39.16391

39,16%

Asien

23.84593

23,85%

Europa

14.157709999999998

14,16%

Afrika

12.7291

12,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

7.66226

7,66%

MXN

Mexikanischer Peso

6.73856

6,74%

COP

Kolumbianischer Peso

6.64768

6,65%

PEN

Peruanischer Sol

4.23625

4,24%

TRY

Türkische Lira

3.86606

3,87%

USD

US Dollar

3.43157

3,43%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.35964

3,36%

RON

Rumänischer Leu

2.9978

3,00%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

2.96239

2,96%

CLP

Chilenischer Peso

2.72082

2,72%

EUR

Euro

2.18853

2,19%

ARS

Argentinischer Peso

2.15145

2,15%

HUF

Ungarische Forint

2.14415

2,14%

MAD

Marokkanischer Dirham

2.0144

2,01%

ALL

Lek

1.85032

1,85%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.84568

1,85%

RSD

Serbischer Dinar

1.83729

1,84%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.831

1,83%

NGN

Naira

1.81814

1,82%

CZK

Tschechische Krone

1.71812

1,72%

BSD

Bahama-Dollar

1.71708

1,72%

JMD

Jamaika-Dollar

1.67578

1,68%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.67239

1,67%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.6472600000000002

1,65%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.47723

1,48%

PHP

Philippinischer Peso

1.4574

1,46%

AED

Arabischer Dirham

1.35204

1,35%

SAR

Saudi-Riyal

1.33434

1,33%

TJS

Somoni

1.26612

1,27%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.18313

1,18%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.11091

1,11%

KWD

Kuwait-Dinar

1.11088

1,11%

THB

Thailändischer Baht

1.09838

1,10%

INR

Indische Rupie

1.09233

1,09%

DOP

Dominikanischer Peso

0.96837

0,97%

HNL

Lempira

0.95898

0,96%

AMD

Dram

0.944

0,94%

JOD

Jordanischer Dinar

0.80207

0,80%

PLN

Złoty

0.58847

0,59%

AOA

Kwanza

0.57119

0,57%

RUB

Russischer Rubel

0.47602

0,48%

PKR

Pakistanische Rupie

0.46816

0,47%

KES

Kenia-Schilling

0.36188

0,36%

GBP

Pfund Sterling

0.35701

0,36%

QAR

Katar-Riyal

0.18312

0,18%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.35055

20,35%

Anzahl Positionen272

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen158

Cash und sonstige Positionen113

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

57.67988

57,68%

Unternehmensanleihen

32.43984

32,44%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.96547

4,97%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

18.5436

18,54%

10 bis 15 Jahre

16.32811

16,33%

7 bis 10 Jahre

15.84018

15,84%

15 bis 20 Jahre

13.01813

13,02%

Über 30 Jahre

9.37017

9,37%

3 bis 5 Jahre

9.17914

9,18%

5 bis 7 Jahre

8.51613

8,52%

0 bis 3 Jahre

4.862900000000001

4,86%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,69%

Aktuelle Rendite

7,06%

Durchschnittlicher Kupon

0,07%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -169,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,29%.

Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund beträgt seit dem 2.10.2020 9,12% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 8.2.2026 - 15.2.2026	+0,76%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 15.1.2026 - 15.2.2026	+2,24%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 15.11.2025 - 15.2.2026	+5,54%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 15.8.2025 - 15.2.2026	+10,02%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 15.2.2025 - 15.2.2026	+17,36%	+17,36%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 15.2.2023 - 15.2.2026	+32,85%	+9,83%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 15.2.2021 - 15.2.2026	+1,02%	+0,20%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 2.10.2020 - 15.2.2026	+9,12%	+1,49%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2026

2025

2024

2023

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2026	2,08£	5,19%
2025	4,13£	5,44%
2024	3,38£	4,47%
2023	3,41£	4,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Volatilität

4,14%

1 Jahr

4,82%

3 Jahre

6,15%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-18,34%

1 Jahr

-26,87%

3 Jahre

-32,22%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

4,19

1 Jahr

2,04

3 Jahre

0,03

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,4 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,4 Mrd. €	20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	6 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	6 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	6 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	2,69%		Ausschüttend	6 Mrd. €	28.04.22
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	6 Mrd. €	30.11.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund?

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Anleihearten
?
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Laufzeiten
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