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TER
1,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
264,77 Mio. €
Positionen
100
Auflage
26.02.2015
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Strategic Portfolio Fund wurde am 26. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Global High Yield TR LOCMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World Commodity Producers NR USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USDICE BofA Eurodollar TR USDICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Global High Yield TR LOCMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World Commodity Producers NR USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USDICE BofA Eurodollar TR USDICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
264,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,96 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Deutschland
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Taiwan
Schweden
Spanien
Indien
Niederlande
Kanada
Südkorea
Italien
Belgien
Malaysia
Brasilien
Dänemark
Mexiko
Saudi-Arabien
Südafrika
Polen
Türkei
Griechenland
Peru
Indonesien
Katar
Philippinen
Ägypten
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Strategic Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der New Capital Strategic Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
73
19
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Strategic Portfolio Fund machen 24,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
BMW US Capital, LLC 2.55%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc
General Motors Company 6.8%
United States Treasury Notes 2.5%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%
BOC Aviation Ltd. 2.625%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2%
Emaar Properties PJSC
Branchen
Der New Capital Strategic Portfolio Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Strategic Portfolio Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Strategic Portfolio Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 282,00€ an Gewinn erzielt, also +28,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Strategic Portfolio Fund beträgt seit dem 26.2.2015 28,20% (entspricht 2,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,17% | - |
| 1 Monat | +12,40% | - |
| 3 Monate | -1,39% | - |
| 6 Monate | +2,63% | - |
| 1 Jahr | +6,17% | +6,17% |
| 3 Jahre | +12,51% | +3,97% |
| 5 Jahre | +22,50% | +4,14% |
| 10 Jahre | +26,62% | +2,39% |
| Max | +28,20% | +2,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Strategic Portfolio Fund
Volatilität
11,08%
1 Jahr
12,36%
3 Jahre
11,87%
5 Jahre
10,71%
10 Jahre
max. Drawdown
-31,16%
1 Jahr
-39,56%
3 Jahre
-39,56%
5 Jahre
-39,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,76
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Strategic Portfolio Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-31,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Strategic Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Strategic Portfolio Fund an?
Schüttet der New Capital Strategic Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Strategic Portfolio Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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