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TER
1,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
123,85 Mio. €
Positionen
201
Auflage
22.09.2017
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
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1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Global Diversified Income Fund wurde am 22. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,85 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
123,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,84 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Schweiz
Taiwan
Japan
Italien
Portugal
Singapur
Deutschland
Spanien
Niederlande
Australien
Neuseeland
Frankreich
Norwegen
Belgien
Rumänien
Österreich
Slowenien
Dänemark
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Global Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Aegon Global Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
201
49
69
83
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Global Diversified Income Fund machen 25,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.13%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Notes 3.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%
Nestle SA
SSE PLC
Branchen
Der Aegon Global Diversified Income Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Global Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Global Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -99,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,37%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon Global Diversified Income Fund beträgt seit dem 22.9.2017 34,87% (entspricht 3,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,93% | - |
| 1 Monat | +3,84% | - |
| 3 Monate | -0,44% | - |
| 6 Monate | +1,59% | - |
| 1 Jahr | +5,18% | +5,18% |
| 3 Jahre | +17,02% | +5,32% |
| 5 Jahre | +40,21% | +6,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +34,87% | +3,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Global Diversified Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24£ | 5,37% |
| 2024 | 0,50£ | 5,59% |
| 2023 | 0,54£ | 6,35% |
| 2022 | 0,51£ | 5,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Global Diversified Income Fund
Volatilität
5,57%
1 Jahr
6,16%
3 Jahre
5,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,57%
1 Jahr
-17,77%
3 Jahre
-17,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,27
1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Global Diversified Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Global Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Global Diversified Income Fund an?
Schüttet der Aegon Global Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Global Diversified Income Fund?
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