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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
745,57 Mio. €
Positionen
—
Auflage
27.07.2016
Kurs
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Term Liquidity Fund wurde am 27. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 745,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3M USD Libor. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3M USD Libor
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
745,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,11 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Term Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Term Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Term Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Term Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,10£ an Gewinn erzielt, also +10,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Term Liquidity Fund beträgt seit dem 1.11.2022 10,71% (entspricht 3,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | +0,41% | - |
| 3 Monate | +1,30% | - |
| 6 Monate | +2,69% | - |
| 1 Jahr | +5,54% | +5,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,71% | +3,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Term Liquidity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,15£ | 4,15% |
| 2023 | 4,91£ | 4,91% |
| 2022 | 0,56£ | 0,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Term Liquidity Fund
Volatilität
0,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
19,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Term Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.06.2024.
1J
1J
3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Term Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Term Liquidity Fund an?
Schüttet der Term Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Term Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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