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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
143,31 Mio. €
Positionen
126
Auflage
07.01.1997
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Obligationen EUR ESG wurde am 7. Januar 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
143,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,75 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 1997
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Wohlwend, Peter Goller, Werner Löffler, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Finnland
Niederlande
Norwegen
Schweden
Australien
Österreich
Spanien
Japan
Dänemark
Vereinigte Arabische Emirate
Italien
Polen
Belgien
Kanada
Rumänien
Lettland
Slowakei
Litauen
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Obligationen EUR ESG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der LLB Obligationen EUR ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
125
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Obligationen EUR ESG machen 20,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 4%
BNP Paribas SA
Finland (Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Societe Generale S.A. 4.125%
UBS Group AG
Spain (Kingdom of) 4.2%
Roche Finance Europe BV 3.586%
Caisse Francaise de Financement Local 3.125%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,48%Aktuelle Rendite
2,04%Durchschnittlicher Kupon
1,95%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Obligationen EUR ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 2,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Obligationen EUR ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.068,10€ an Gewinn erzielt, also +106,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Obligationen EUR ESG beträgt seit dem 7.1.1997 106,81% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,41% | - |
| 1 Monat | +0,16% | - |
| 3 Monate | -0,98% | - |
| 6 Monate | -0,31% | - |
| 1 Jahr | +2,64% | +2,64% |
| 3 Jahre | -0,50% | -0,16% |
| 5 Jahre | -6,98% | -1,44% |
| 10 Jahre | -1,77% | -0,18% |
| Max | +106,81% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LLB Obligationen EUR ESG finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,50€ | 7,79% |
| 2023 | 0,65€ | 0,88% |
| 2022 | 0,62€ | 0,87% |
| 2021 | 0,83€ | 0,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Obligationen EUR ESG
Volatilität
2,89%
1 Jahr
4,14%
3 Jahre
3,50%
5 Jahre
2,86%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,95%
1 Jahr
-18,79%
3 Jahre
-18,79%
5 Jahre
-18,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Obligationen EUR ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-13,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Obligationen EUR ESG?
Welche Kosten fallen beim LLB Obligationen EUR ESG an?
Schüttet der LLB Obligationen EUR ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Obligationen EUR ESG?
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