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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
282,58 Mio. €
Positionen
109
Auflage
30.10.2015
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Obligationen Inflation Linked wurde am 30. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 282,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
282,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,12 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2015
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Kanada
Japan
Polen
Australien
Schweden
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Obligationen Inflation Linked enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der LLB Obligationen Inflation Linked diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
108
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Obligationen Inflation Linked machen 22,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
United States Treasury Bonds
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,06%Aktuelle Rendite
1,37%Durchschnittlicher Kupon
1,33%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Obligationen Inflation Linked wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Obligationen Inflation Linked in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 120,30€ an Gewinn erzielt, also +12,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Obligationen Inflation Linked beträgt seit dem 30.10.2015 12,03% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,79% | - |
| 1 Monat | +0,89% | - |
| 3 Monate | -0,52% | - |
| 6 Monate | +0,14% | - |
| 1 Jahr | +1,68% | +1,68% |
| 3 Jahre | -6,28% | -2,11% |
| 5 Jahre | -5,99% | -1,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +12,03% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Obligationen Inflation Linked
Volatilität
3,61%
1 Jahr
5,77%
3 Jahre
5,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,22%
1 Jahr
-22,13%
3 Jahre
-22,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Obligationen Inflation Linked um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-15,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Obligationen Inflation Linked?
Welche Kosten fallen beim LLB Obligationen Inflation Linked an?
Schüttet der LLB Obligationen Inflation Linked Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Obligationen Inflation Linked?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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