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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
97,6 Mio. €
Positionen
38
Auflage
04.01.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bonafide Global Fish Fund wurde am 4. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,6 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
97,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,23 Mio. €
Auflagedatum
4. Januar 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philipp Hämmerli, Martin Janser, Noah Gall
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Norwegen
Japan
Chile
Thailand
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Hongkong
Niederlande
Dänemark
Australien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bonafide Global Fish Fund enthalten:
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Bonafide Global Fish Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
33
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bonafide Global Fish Fund machen 49,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mowi ASA
Austevoll Seafood ASA
SalMar ASA
Nomad Foods Ltd
Taokaenoi Food & Marketing PCL Units Non-Voting Depository Receipts
Leroy Seafood Group ASA
Hofseth BioCare ASA
Thai Union Group PCL Units Non-Voting Depository Receipts
Maruha Nichiro Corp
AKVA Group ASA
Branchen
Der Bonafide Global Fish Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bonafide Global Fish Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,60€ an Gewinn erzielt, also +3,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Bonafide Global Fish Fund beträgt seit dem 4.1.2024 3,06% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,51% | - |
| 1 Monat | +7,61% | - |
| 3 Monate | -7,84% | - |
| 6 Monate | -0,59% | - |
| 1 Jahr | -6,60% | -6,60% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,06% | +3,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bonafide Global Fish Fund
Volatilität
12,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bonafide Global Fish Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bonafide Global Fish Fund?
Welche Kosten fallen beim Bonafide Global Fish Fund an?
Schüttet der Bonafide Global Fish Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bonafide Global Fish Fund?
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