Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?

Den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return kannst du unter der ISIN LU0080735540 oder der WKN 987789 finden.

ISIN

LU0080735540

WKN

987789

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,22%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

820,71 Mio. €

Positionen

444

Auflage

17.11.1997

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wurde am 17. November 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 820,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

820,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

975,21 €

Auflagedatum

17. November 1997

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

11.97906

11,98%

Brasilien

9.27219

9,27%

Indien

8.58042

8,58%

Malaysia

5.91013

5,91%

Indonesien

4.61668

4,62%

Ungarn

4.16215

4,16%

Südafrika

3.87783

3,88%

Polen

2.94852

2,95%

Ägypten

2.49215

2,49%

Philippinen

2.47486

2,47%

Rumänien

2.47464

2,47%

Elfenbeinküste

2.35244

2,35%

Senegal

2.3071

2,31%

Peru

1.89356

1,89%

Sri Lanka

1.83996

1,84%

Argentinien

1.68933

1,69%

Türkei

1.66978

1,67%

Ecuador

1.33733

1,34%

Kolumbien

1.31856

1,32%

Nigeria

1.26953

1,27%

Dominikanische Republik

1.04566

1,05%

Tschechien

1.03539

1,04%

China

0.9479799999999999

0,95%

Panama

0.72168

0,72%

Sambia

0.39476

0,39%

Lettland

0.28591

0,29%

Kanada

0.24373

0,24%

Singapur

0.23523

0,24%

Pakistan

0.1971

0,20%

Angola

0.15799

0,16%

Vereinigtes Königreich

0.1263

0,13%

Regionen

Asien

28.3657

28,37%

Amerika

27.60754

27,61%

Afrika

12.851799999999999

12,85%

Europa

11.032910000000001

11,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

11.97906

11,98%

BRL

Brasilianischer Real

9.27219

9,27%

INR

Indische Rupie

8.58042

8,58%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.91013

5,91%

XOF

CFA-Franc BCEAO

4.65954

4,66%

IDR

Indonesische Rupiah

4.61668

4,62%

HUF

Ungarische Forint

4.16215

4,16%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.87783

3,88%

PLN

Złoty

2.94852

2,95%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.49215

2,49%

PHP

Philippinischer Peso

2.47486

2,47%

RON

Rumänischer Leu

2.47464

2,47%

PEN

Peruanischer Sol

1.89356

1,89%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.83996

1,84%

ARS

Argentinischer Peso

1.68933

1,69%

TRY

Türkische Lira

1.66978

1,67%

USD

US Dollar

1.33733

1,34%

COP

Kolumbianischer Peso

1.31856

1,32%

NGN

Naira

1.26953

1,27%

DOP

Dominikanischer Peso

1.04566

1,05%

CZK

Tschechische Krone

1.03539

1,04%

CNY

Renminbi Yuan

0.9479799999999999

0,95%

PAB

Panamaischer Balboa

0.72168

0,72%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.39476

0,39%

EUR

Euro

0.28591

0,29%

CAD

Kanadischer Dollar

0.24373

0,24%

SGD

Singapur-Dollar

0.23523

0,24%

PKR

Pakistanische Rupie

0.1971

0,20%

AOA

Kwanza

0.15799

0,16%

GBP

Pfund Sterling

0.1263

0,13%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.265570000000004

32,27%

Anzahl Positionen444

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen94

Cash und sonstige Positionen350

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return machen 32,27% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

7.24313

7,24%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

3.23896

3,24%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

3.18465

3,18%

South Africa (Republic of) 9%

2.8143

2,81%

Mexico (United Mexican States) 8%

2.80225

2,80%

India (Republic of) 7.18%

2.73176

2,73%

United States Treasury Bills 0%

2.69273

2,69%

United States Treasury Bills 0%

2.61266

2,61%

India (Republic of) 7.18%

2.57867

2,58%

India (Republic of) 7.54%

2.36646

2,37%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

89.04798

89,05%

Unternehmensanleihen

3.67846

3,68%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.95103

0,95%

Cash

8.61311

8,61%

Ratings
?

AAA

3.53

3,53%

14.85

14,85%

13.29

13,29%

BBB

35.86

35,86%

19.92

19,92%

8.5

8,50%

Unter B

1.68

1,68%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre

33.55395

33,55%

10 bis 15 Jahre

21.00952

21,01%

5 bis 7 Jahre

9.34971

9,35%

3 bis 5 Jahre

7.67437

7,67%

15 bis 20 Jahre

4.1953

4,20%

1 bis 3 Jahre

3.61424

3,61%

20 bis 30 Jahre

3.06532

3,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

91,08%

Aktuelle Rendite

8,12%

Durchschnittlicher Kupon

6,63%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 5,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 3.190,10€ an Gewinn erzielt, also +319,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return beträgt seit dem 17.11.1997 319,01% (entspricht 5,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,29%	-
1 Monat ? 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,50%	-
3 Monate ? 14.2.2025 - 14.5.2025	+2,22%	-
6 Monate ? 14.11.2024 - 14.5.2025	+4,29%	-
1 Jahr ? 14.5.2024 - 14.5.2025	+4,67%	+4,67%
3 Jahre ? 14.5.2022 - 14.5.2025	+17,67%	+5,52%
5 Jahre ? 14.5.2020 - 14.5.2025	+12,07%	+2,31%
10 Jahre ? 14.5.2015 - 14.5.2025	+16,68%	+1,55%
Seit Auflage ? 17.11.1997 - 14.5.2025	+319,01%	+5,90%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick

2024

2023

2022

2021

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2024	1,05$	8,26%
2023	0,87$	6,29%
2022	0,53$	4,02%
2021	0,54$	3,59%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return

Volatilität

3,56%

1 Jahr

4,49%

3 Jahre

4,68%

5 Jahre

4,46%

10 Jahre

max. Drawdown

-8,71%

1 Jahr

-21,46%

3 Jahre

-21,46%

5 Jahre

-21,46%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,60

1 Jahr

1,13

3 Jahre

0,51

5 Jahre

0,35

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return um maximal

-8,71%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?

Diversifikation

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
NAV
NAV

Ausschüttungen