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TER
1,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
116,04 Mio. €
Positionen
143
Auflage
18.08.2000
Kurs
NAV
CHF
CHF
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund wurde am 18. August 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI AAA-BBB TR CHF
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
116,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,49 Mio. €
Auflagedatum
18. August 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Beat Thoma, Kurt Fisch, Roland Hotz, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Kanada
Chile
China
Liechtenstein
Vereinigtes Königreich
Spanien
Norwegen
Katar
Südkorea
Taiwan
Schweden
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Italien
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
0
90
53
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund machen 22,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zuercher Kantonalbank 0.02625%
Luzerner Kantonalbank AG 0.001%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00375%
SNCF Reseau 0.0325%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.0002%
New York Life Global Funding 0.00125%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.0025%
Caribbean Development Bank 0.00297%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,65%Durchschnittlicher Kupon
1,54%Aktuelle Rendite
1,39%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 375,70€ an Gewinn erzielt, also +37,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund beträgt seit dem 27.11.2000 37,57% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +1,51% | - |
| 3 Monate | +0,07% | - |
| 6 Monate | +0,86% | - |
| 1 Jahr | +4,88% | +4,88% |
| 3 Jahre | +5,02% | +1,63% |
| 5 Jahre | -4,78% | -0,97% |
| 10 Jahre | -3,99% | -0,41% |
| Max | +37,57% | +1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund
Volatilität
2,99%
1 Jahr
4,16%
3 Jahre
3,64%
5 Jahre
3,43%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,55%
1 Jahr
-21,47%
3 Jahre
-21,47%
5 Jahre
-21,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,73
1 Jahr
0,36
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.06.2024.
-14,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF | 0,18% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 13.07.16 |
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 18.09.24 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.19 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 15.04.08 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 16.05.08 |
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 03.01.05 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.05.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond CHF Fund?
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