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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,6 Mrd. €
Positionen
310
Auflage
28.12.2000
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond USD LTE wurde am 28. Dezember 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,6 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM US Govt Bond TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM US Govt Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,6 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
49,77 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giancarlo Raggi, Barbara Bartolini, Carlo Ciabuschi, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond USD LTE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond USD LTE enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond USD LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
310
0
309
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond USD LTE machen 7,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,45%Aktuelle Rendite
3,05%Durchschnittlicher Kupon
2,98%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond USD LTE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 1,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond USD LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 349,60€ an Gewinn erzielt, also +34,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond USD LTE beträgt seit dem 28.12.2000 34,96% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,88% | - |
| 1 Monat | -0,02% | - |
| 3 Monate | +0,45% | - |
| 6 Monate | +0,60% | - |
| 1 Jahr | +2,04% | +2,04% |
| 3 Jahre | -5,80% | -1,95% |
| 5 Jahre | -19,07% | -4,14% |
| 10 Jahre | -15,50% | -1,67% |
| Max | +34,96% | +1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond USD LTE
Volatilität
4,16%
1 Jahr
5,14%
3 Jahre
4,65%
5 Jahre
4,21%
10 Jahre
max. Drawdown
-22,75%
1 Jahr
-24,87%
3 Jahre
-24,87%
5 Jahre
-24,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,76
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond USD LTE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-21,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.02 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 17.05.22 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond USD LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond USD LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond USD LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond USD LTE?
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