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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN
LU0115099839
WKN
529491

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,77 Mrd. €
Positionen
?
1.153
Auflage
?
10.07.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wurde am 10. Juli 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,77 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

586,5 Mio. €

Auflagedatum

10. Juli 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Talib Sheikh, Gareth Witcomb, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.81228
44,81%

Japan

10.218599999999999
10,22%

Frankreich

6.50514
6,51%

Italien

4.73504
4,74%

Vereinigtes Königreich

3.49428
3,49%

Spanien

2.3767899999999997
2,38%

China

2.2249
2,22%

Deutschland

1.88442
1,88%

Saudi-Arabien

1.52767
1,53%

Taiwan

1.50644
1,51%

Niederlande

1.3574800000000002
1,36%

Indien

1.28834
1,29%

Kanada

0.99161
0,99%

Australien

0.96148
0,96%

Polen

0.9394899999999999
0,94%

Schweiz

0.9271
0,93%

Südkorea

0.8952
0,90%

Hongkong

0.85639
0,86%

Ungarn

0.8411700000000001
0,84%

Lettland

0.77435
0,77%

Finnland

0.64534
0,65%

Mexiko

0.57136
0,57%

Belgien

0.54805
0,55%

Schweden

0.5026999999999999
0,50%

Dänemark

0.47563
0,48%

Neuseeland

0.39965
0,40%

Litauen

0.28586
0,29%

Israel

0.26544
0,27%

Brasilien

0.26171
0,26%

Singapur

0.18506
0,19%

Irland

0.18206
0,18%

Estland

0.14491
0,14%

Indonesien

0.14408
0,14%

Österreich

0.09913
0,10%

Chile

0.09801
0,10%

Südafrika

0.08052
0,08%

Türkei

0.04656
0,05%

Griechenland

0.04179
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02664
0,03%

Philippinen

0.0238
0,02%

Peru

0.01989
0,02%

Portugal

0.01934
0,02%

Luxemburg

0.01856
0,02%

Katar

0.01255
0,01%

Regionen

Amerika
46.734970000000004
46,73%
Europa
26.80465
26,80%
Asien
19.26128
19,26%
Ozeanien
1.36113
1,36%
Afrika
0.08052
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.81228
44,81%
EUR
Euro
19.624279999999995
19,62%
JPY
Japanischer Yen
10.218599999999999
10,22%
GBP
Pfund Sterling
3.49428
3,49%
CNY
Renminbi Yuan
2.2249
2,22%
SAR
Saudi-Riyal
1.52767
1,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.50644
1,51%
INR
Indische Rupie
1.28834
1,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.99161
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.96148
0,96%
PLN
Złoty
0.9394899999999999
0,94%
CHF
Schweizer Franken
0.9271
0,93%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8952
0,90%
HKD
Hongkong-Dollar
0.85639
0,86%
HUF
Ungarische Forint
0.8411700000000001
0,84%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57136
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.5026999999999999
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.47563
0,48%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.39965
0,40%
ILS
Shekel
0.26544
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.26171
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.18506
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14408
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.09801
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08052
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.04656
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.02664
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0238
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01989
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01255
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.143050000000002
19,14%
1.153
613
268
272

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund machen 19,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURH
4.03482
4,03%
France (Republic Of) 2.5%
2.84407
2,84%
JPM USD High Yield Bond Act ETF USD acc
2.55544
2,56%
Microsoft Corp
2.14131
2,14%
NVIDIA Corp
1.62451
1,62%
Amazon.com Inc
1.5533
1,55%
Meta Platforms Inc Class A
1.32442
1,32%
Apple Inc
1.23682
1,24%
Japan (Government Of) 2.1%
0.92706
0,93%
Japan (Government Of) 0.1%
0.9013
0,90%

Branchen

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.98523
4,99%
Banken
4.49971
4,50%
Software
4.45602
4,46%
Zykl. Konsumgüter
3.44602
3,45%
Interaktive Medien
3.10188
3,10%
Hardware
2.74332
2,74%
Versicherungen
2.45248
2,45%
Pharmaunternehmen
2.09636
2,10%
Öl & Gas
1.94861
1,95%
Industrieprodukte
1.88084
1,88%
Regulierte Versorger
1.4898
1,49%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46567
1,47%
Kapitalmärkte
1.45977
1,46%
Kreditdienstleistungen
1.26382
1,26%
Bauwesen
1.059
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.93113
0,93%
Restaurants
0.91115
0,91%
REITs
0.84489
0,84%
Reisen & Freizeit
0.76556
0,77%
Medien
0.76063
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.7393
0,74%
Verpackte Konsumgüter
0.70967
0,71%
Transport
0.58807
0,59%
Vermögensverwaltung
0.56378
0,56%
Chemikalien
0.56241
0,56%
Basiskonsumgüter
0.55393
0,55%
Telekommunikation
0.49384
0,49%
Biotechnologie
0.49109
0,49%
Unternehmensdienste
0.48974
0,49%
Schwere Maschinen
0.4436
0,44%
Konglomerate
0.43609
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.3956
0,40%
Krankenversicherungen
0.38618
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35319
0,35%
Medizinischer Vertrieb
0.34106
0,34%
Baustoffe
0.34017
0,34%
Metalle & Bergbau
0.28579
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.27758
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23379
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.15971
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.13095
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12274
0,12%
Immobilien
0.11365
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.05612
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04396
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03843
0,04%
Industrievertrieb
0.02209
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02118
0,02%
Stahl
0.01583
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00693
0,01%
Tabakprodukte
0.00081
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00009
0,00%
Landwirtschaft
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 3,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.124,20€ an Gewinn erzielt, also +112,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund beträgt seit dem 10.7.2002 112,42% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,75%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,24%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,84%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,64%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,19%+3,19%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,10%+2,29%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+18,42%+3,44%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+25,27%+2,28%
Max
?
10.7.2002 - 14.5.2025
+112,42%+3,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
Volatilität
?
7,88%
1 Jahr
6,70%
3 Jahre
6,72%
5 Jahre
6,37%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,36%
1 Jahr
-21,43%
3 Jahre
-21,43%
5 Jahre
-21,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,68
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,34
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund um maximal
-14,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €02.07.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund an?

Schüttet der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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