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MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return kannst du unter der ISIN LU0126234292 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return an?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,41%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,41% abgezogen.

Q: Schüttet der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return Dividenden aus?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return hat ein Fondsvolumen von 207,33 Mio. €.

ISIN

LU0126234292

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

207,33 Mio. €

Positionen

140

Auflage

18.04.2001

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

207,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,38 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Diego Cereda

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Mehr investieren, weniger zahlen: Der Invesco Welt ETF. Kapitalanlagerisiko.

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Weltkarte

Länder

Deutschland

42.79468

42,79%

Frankreich

26.86019

26,86%

Italien

22.16038

22,16%

Spanien

7.1897

7,19%

Vereinigte Staaten

3.574

3,57%

Belgien

2.33957

2,34%

Niederlande

1.94161

1,94%

Vereinigtes Königreich

1.89161

1,89%

Schweiz

1.77825

1,78%

Portugal

1.4664

1,47%

Schweden

1.17852

1,18%

Tschechien

1.16326

1,16%

Irland

1.0307

1,03%

Polen

0.7224

0,72%

Mexiko

0.54

0,54%

Luxemburg

0.50359

0,50%

Australien

0.46906

0,47%

Island

0.46052

0,46%

Norwegen

0.32159

0,32%

Saudi-Arabien

0.31439

0,31%

Dänemark

0.30594

0,31%

Österreich

0.24613

0,25%

Türkei

0.23366

0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22847

0,23%

Indonesien

0.22009

0,22%

Südafrika

0.20914

0,21%

Brasilien

0.19067

0,19%

China

0.17731

0,18%

Neuseeland

0.17692

0,18%

Ungarn

0.17265

0,17%

Chile

0.17018

0,17%

Dominikanische Republik

0.16987

0,17%

Kolumbien

0.16903

0,17%

Philippinen

0.1689

0,17%

Rumänien

0.16667

0,17%

Argentinien

0.15711

0,16%

Panama

0.15594

0,16%

Bahrain

0.15426

0,15%

Peru

0.14821

0,15%

Ägypten

0.13143

0,13%

Oman

0.12961

0,13%

Nigeria

0.12126

0,12%

Uruguay

0.10267

0,10%

Malaysia

0.09938

0,10%

Ecuador

0.0802

0,08%

Ukraine

0.07697

0,08%

Angola

0.06111

0,06%

Kasachstan

0.05466

0,05%

Sri Lanka

0.05016

0,05%

Costa Rica

0.04928

0,05%

Elfenbeinküste

0.04792

0,05%

Kenia

0.04738

0,05%

Ghana

0.04194

0,04%

Jamaika

0.03402

0,03%

Indien

0.03323

0,03%

Marokko

0.03031

0,03%

Pakistan

0.02681

0,03%

Serbien

0.02498

0,02%

Jordanien

0.02414

0,02%

Paraguay

0.02139

0,02%

Guatemala

0.0168

0,02%

El Salvador

0.01507

0,02%

Sambia

0.01466

0,01%

Senegal

0.01328

0,01%

Libanon

0.01225

0,01%

Finnland

0.01071

0,01%

Bulgarien

0.01025

0,01%

Regionen

Europa

114.82583000000001

114,83%

Amerika

5.46814

5,47%

Asien

2.09791

2,10%

Afrika

0.7261799999999999

0,73%

Ozeanien

0.64598

0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return enthalten:

EUR

Euro

106.55222

106,55%

USD

US Dollar

3.66927

3,67%

GBP

Pfund Sterling

1.89161

1,89%

CHF

Schweizer Franken

1.77825

1,78%

SEK

Schwedische Krone

1.17852

1,18%

CZK

Tschechische Krone

1.16326

1,16%

PLN

Złoty

0.7224

0,72%

MXN

Mexikanischer Peso

0.54

0,54%

AUD

Australischer Dollar

0.46906

0,47%

ISK

Isländische Krone

0.46052

0,46%

NOK

Norwegische Krone

0.32159

0,32%

SAR

Saudi-Riyal

0.31439

0,31%

DKK

Dänische Krone

0.30594

0,31%

TRY

Türkische Lira

0.23366

0,23%

AED

Arabischer Dirham

0.22847

0,23%

IDR

Indonesische Rupiah

0.22009

0,22%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.20914

0,21%

BRL

Brasilianischer Real

0.19067

0,19%

CNY

Renminbi Yuan

0.17731

0,18%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.17692

0,18%

HUF

Ungarische Forint

0.17265

0,17%

CLP

Chilenischer Peso

0.17018

0,17%

DOP

Dominikanischer Peso

0.16987

0,17%

COP

Kolumbianischer Peso

0.16903

0,17%

PHP

Philippinischer Peso

0.1689

0,17%

RON

Rumänischer Leu

0.16667

0,17%

ARS

Argentinischer Peso

0.15711

0,16%

PAB

Panamaischer Balboa

0.15594

0,16%

BHD

Bahrain-Dinar

0.15426

0,15%

PEN

Peruanischer Sol

0.14821

0,15%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.13143

0,13%

OMR

Omanischer Rial

0.12961

0,13%

NGN

Naira

0.12126

0,12%

UYU

Uruguayischer Peso

0.10267

0,10%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.09938

0,10%

UAH

Hrywnja

0.07697

0,08%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.06895

0,07%

AOA

Kwanza

0.06111

0,06%

KZT

Tenge

0.05466

0,05%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.05016

0,05%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.04928

0,05%

KES

Kenia-Schilling

0.04738

0,05%

GHS

Cedi

0.04194

0,04%

JMD

Jamaika-Dollar

0.03402

0,03%

INR

Indische Rupie

0.03323

0,03%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.03031

0,03%

PKR

Pakistanische Rupie

0.02681

0,03%

RSD

Serbischer Dinar

0.02498

0,02%

JOD

Jordanischer Dinar

0.02414

0,02%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.02139

0,02%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.0168

0,02%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.01466

0,01%

LBP

Libanesisches Pfund

0.01225

0,01%

BGN

Bulgarischer Lew

0.01025

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

72.10177

72,10%

Anzahl Positionen140

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen127

Cash und sonstige Positionen13

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

53.11643

53,12%

Unternehmensanleihen

39.45373

39,45%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.32665

2,33%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

0 bis 3 Jahre

37.34214

37,34%

7 bis 10 Jahre

31.70906

31,71%

5 bis 7 Jahre

18.79915

18,80%

3 bis 5 Jahre

11.95567

11,96%

10 bis 15 Jahre

10.2823

10,28%

15 bis 20 Jahre

6.93091

6,93%

Über 30 Jahre

4.32368

4,32%

20 bis 30 Jahre

2.70665

2,71%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,71%

Aktuelle Rendite

3,53%

Durchschnittlicher Kupon

3,53%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 493,10€ an Gewinn erzielt, also +49,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,62%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return beträgt seit dem 18.4.2001 52,58% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.2.2026 - 13.2.2026	+0,55%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.1.2026 - 13.2.2026	+0,88%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2025 - 13.2.2026	+0,15%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.8.2025 - 13.2.2026	+1,56%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.2.2026	+1,59%	+1,59%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.2.2023 - 13.2.2026	+9,92%	+3,17%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.2.2021 - 13.2.2026	-3,03%	-0,61%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.2.2016 - 13.2.2026	+5,70%	+0,56%
Max ? Tooltip anzeigen 18.4.2001 - 13.2.2026	+52,58%	+1,70%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Volatilität

3,39%

1 Jahr

3,37%

3 Jahre

3,08%

5 Jahre

2,70%

10 Jahre

max. Drawdown

-6,47%

1 Jahr

-14,25%

3 Jahre

-16,07%

5 Jahre

-16,07%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,33

1 Jahr

0,95

3 Jahre

5 Jahre

0,21

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	5,7 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	3,4 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,49%	Thesaurierend	3,4 Mrd. €	05.04.24
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	3,4 Mrd. €	18.02.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	3,4 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	3,4 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	3,4 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	3,4 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	3,4 Mrd. €	23.11.11
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,95%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	20.03.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

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MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return

Kurs

Basisinfos

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Stammdaten

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return?

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