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TER
0,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
158,45 Mio. €
Positionen
165
Auflage
02.04.2002
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond wurde am 2. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 158,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
158,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,08 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michele Zotta, Mario Campello, Fabrizio Viola
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Niederlande
Österreich
Belgien
Norwegen
Schweden
Dänemark
Japan
Australien
Rumänien
Kanada
Irland
Schweiz
Finnland
Tschechien
Portugal
Luxemburg
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
165
0
158
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond machen 18,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Hannover Rueck SE 1.13%
Bouygues SA 3.88%
Mapfre SA 1.63%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%
Aker BP ASA 4%
Allianz SE 2.12%
Var Energi ASA 7.86%
Dell Bank International DAC 3.63%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,00%Durchschnittlicher Kupon
3,09%Aktuelle Rendite
2,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,21% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond?
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