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Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR)

ISIN
LU0161533624

WKN
216556

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
271,17 Mio. €
Positionen
?
324
Auflage
?
15.09.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) wurde am 15. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CB Swisscanto Mixed EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CB Swisscanto Mixed EUR

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

271,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,23 Mio. €

Auflagedatum

15. September 1999

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philemon Gschwend, Reto Niggli, Cyrill Staubli, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.52366
29,52%

Deutschland

11.66142
11,66%

Frankreich

8.36687
8,37%

Vereinigtes Königreich

4.3517
4,35%

China

4.10442
4,10%

Italien

4.0651
4,07%

Spanien

4.03168
4,03%

Niederlande

3.1643
3,16%

Kanada

2.99449
2,99%

Japan

2.43059
2,43%

Indien

1.63172
1,63%

Schweiz

1.61041
1,61%

Mexiko

1.18739
1,19%

Finnland

1.1791
1,18%

Taiwan

1.09188
1,09%

Südkorea

0.9329799999999999
0,93%

Brasilien

0.92449
0,92%

Griechenland

0.86026
0,86%

Indonesien

0.76721
0,77%

Südafrika

0.74702
0,75%

Australien

0.59061
0,59%

Polen

0.58928
0,59%

Belgien

0.5737099999999999
0,57%

Malaysia

0.46278
0,46%

Österreich

0.42606
0,43%

Schweden

0.42427000000000004
0,42%

Norwegen

0.42034
0,42%

Thailand

0.40805
0,41%

Slowakei

0.3711
0,37%

Irland

0.33426999999999996
0,33%

Saudi-Arabien

0.30922000000000005
0,31%

Kolumbien

0.3081
0,31%

Slowenien

0.30263
0,30%

Dänemark

0.27645
0,28%

Tschechien

0.27038
0,27%

Neuseeland

0.25392
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.20839999999999997
0,21%

Island

0.19626
0,20%

Dominikanische Republik

0.19533
0,20%

Oman

0.18404
0,18%

Peru

0.1735
0,17%

Ägypten

0.16723
0,17%

Hongkong

0.16243000000000002
0,16%

Philippinen

0.14746
0,15%

Ungarn

0.14523999999999998
0,15%

Chile

0.14026
0,14%

Singapur

0.13069
0,13%

Uruguay

0.11401
0,11%

Elfenbeinküste

0.10736
0,11%

Argentinien

0.09993
0,10%

Rumänien

0.09845
0,10%

Portugal

0.09777
0,10%

Luxemburg

0.08606
0,09%

Panama

0.08263
0,08%

Costa Rica

0.08083
0,08%

Nigeria

0.07206
0,07%

Angola

0.06789
0,07%

Israel

0.06752
0,07%

Paraguay

0.0648
0,06%

Ecuador

0.06185
0,06%

Guatemala

0.05861
0,06%

Serbien

0.05597
0,06%

Türkei

0.05402
0,05%

Ghana

0.05211
0,05%

Ukraine

0.05091
0,05%

Macao

0.03676
0,04%

Kenia

0.03208
0,03%

Kuwait

0.02399
0,02%

Senegal

0.0237
0,02%

Katar

0.02335
0,02%

Estland

0.02198
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01945
0,02%

Gabun

0.01442
0,01%

Kasachstan

0.01399
0,01%

Marokko

0.01189
0,01%

Honduras

0.01143
0,01%

Regionen

Europa
44.03197
44,03%
Amerika
35.876369999999994
35,88%
Asien
13.364999999999998
13,36%
Afrika
1.2982400000000003
1,30%
Ozeanien
0.84453
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) enthalten:
EUR
Euro
35.54230999999999
35,54%
USD
US Dollar
29.58551
29,59%
GBP
Pfund Sterling
4.3517
4,35%
CNY
Renminbi Yuan
4.10442
4,10%
CAD
Kanadischer Dollar
2.99449
2,99%
JPY
Japanischer Yen
2.43059
2,43%
INR
Indische Rupie
1.63172
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.61041
1,61%
MXN
Mexikanischer Peso
1.18739
1,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.09188
1,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9329799999999999
0,93%
BRL
Brasilianischer Real
0.92449
0,92%
IDR
Indonesische Rupiah
0.76721
0,77%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.74702
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.59061
0,59%
PLN
Złoty
0.58928
0,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.46278
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.42427000000000004
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.42034
0,42%
THB
Thailändischer Baht
0.40805
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.30922000000000005
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3081
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.27645
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.27038
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25392
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.20839999999999997
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.19626
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19533
0,20%
OMR
Omanischer Rial
0.18404
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.1735
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16723
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16243000000000002
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14746
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14523999999999998
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14026
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13106
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.13069
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11401
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.09993
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09845
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08263
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08083
0,08%
NGN
Naira
0.07206
0,07%
AOA
Kwanza
0.06789
0,07%
ILS
Shekel
0.06752
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0648
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05861
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05597
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05402
0,05%
GHS
Cedi
0.05211
0,05%
UAH
Hrywnja
0.05091
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.03676
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03208
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02399
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02335
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01945
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01442
0,01%
KZT
Tenge
0.01399
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01189
0,01%
HNL
Lempira
0.01143
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.10269000000001
53,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) machen 53,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST
15.18622
15,19%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT
14.60626
14,61%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT
7.04647
7,05%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT
3.91927
3,92%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT
3.02756
3,03%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.96056
2,96%
Ftse 100 Idx Fut Jun25
2.03329
2,03%
E-mini S&P 500 Future June 25
1.53553
1,54%
Euro Bund Future June 25
1.53135
1,53%
SGX Nikkei 225 Index Future June 25
1.25618
1,26%

Branchen

Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.83148
3,83%
Industrieprodukte
2.52227
2,52%
Pharmaunternehmen
2.46759
2,47%
Banken
0.45655
0,46%
Metalle & Bergbau
0.24892
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19884
0,20%
Öl & Gas
0.19477
0,19%
Tabakprodukte
0.17961
0,18%
Forsterzeugnisse
0.14842
0,15%
Software
0.13004
0,13%
Versicherungen
0.10999
0,11%
Krankenversicherungen
0.09663
0,10%
Transport
0.07036
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06209
0,06%
Basiskonsumgüter
0.06152
0,06%
Biotechnologie
0.0516
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04988
0,05%
Telekommunikation
0.04715
0,05%
Kapitalmärkte
0.04609
0,05%
Regulierte Versorger
0.04252
0,04%
REITs
0.03611
0,04%
Bauwesen
0.03435
0,03%
Immobilien
0.03075
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02716
0,03%
Unternehmensdienste
0.02605
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02409
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01922
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01375
0,01%
Landwirtschaft
0.01262
0,01%
Interaktive Medien
0.01201
0,01%
Restaurants
0.01198
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00807
0,01%
Baustoffe
0.00781
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00691
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00671
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00647
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00643
0,01%
Stahl
0.00555
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00536
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00522
0,01%
Chemikalien
0.00491
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00389
0,00%
Konglomerate
0.00386
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0034
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00309
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00248
0,00%
Medien
0.00205
0,00%
Industrievertrieb
0.00146
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00123
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00122
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00119
0,00%
Bildung
0.00102
0,00%
Hardware
0.00072
0,00%
Schwere Maschinen
0.00059
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00049
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 3,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.366,50€ an Gewinn erzielt, also +136,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) beträgt seit dem 15.9.1999 136,65% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
1.5.2025 - 8.5.2025
+1,23%-
1 Monat
?
8.4.2025 - 8.5.2025
+5,51%-
3 Monate
?
8.2.2025 - 8.5.2025
-3,81%-
6 Monate
?
8.11.2024 - 8.5.2025
-1,02%-
1 Jahr
?
8.5.2024 - 8.5.2025
+3,24%+3,24%
3 Jahre
?
8.5.2022 - 8.5.2025
+13,25%+4,19%
5 Jahre
?
8.5.2020 - 8.5.2025
+25,15%+4,59%
10 Jahre
?
8.5.2015 - 8.5.2025
+31,56%+2,78%
Max
?
15.9.1999 - 8.5.2025
+136,65%+3,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR)
Volatilität
?
5,99%
1 Jahr
5,90%
3 Jahre
5,75%
5 Jahre
5,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,65%
1 Jahr
-17,17%
3 Jahre
-17,17%
5 Jahre
-19,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,77
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) um maximal
-9,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) an?

Schüttet der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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