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TER
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
766,44 Mio. €
Positionen
124
Auflage
10.09.2004
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield wurde am 10. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 766,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
766,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,03 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
King Fuei Lee
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Australien
Taiwan
Hongkong
Singapur
Indien
Südkorea
Vereinigte Staaten
Philippinen
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
52
0
72
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield machen 39,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
HDFC Bank Ltd
DBS Group Holdings Ltd
International Container Terminal Services Inc
CSL Ltd
China Yangtze Power Co Ltd Class A
Kerry Properties Ltd
NetEase Inc Ordinary Shares
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 6,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.668,20€ an Gewinn erzielt, also +366,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield beträgt seit dem 10.9.2004 366,82% (entspricht 8,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,51% | - |
| 1 Monat | +12,56% | - |
| 3 Monate | +4,85% | - |
| 6 Monate | +6,81% | - |
| 1 Jahr | +10,59% | +10,58% |
| 3 Jahre | +29,75% | +8,97% |
| 5 Jahre | +70,92% | +11,32% |
| 10 Jahre | +67,01% | +5,26% |
| Max | +366,82% | +8,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40$ | 3,77% |
| 2024 | 0,85$ | 3,60% |
| 2023 | 0,68$ | 3,20% |
| 2022 | 0,64$ | 3,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
Volatilität
16,20%
1 Jahr
14,37%
3 Jahre
13,86%
5 Jahre
13,11%
10 Jahre
max. Drawdown
-19,81%
1 Jahr
-31,74%
3 Jahre
-31,74%
5 Jahre
-33,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,86
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-19,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield | 2,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 766 Mio. € | 11.06.04 |
| Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield | 2,87% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 766 Mio. € | 24.10.18 |
| Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 766 Mio. € | 10.09.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?
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