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International Asset Management Fund - Flexible Invest

ISIN
LU0224193077

WKN
A0ETLW

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,9 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
18.07.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund - Flexible Invest wurde am 18. Juli 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,26%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,9 Mio. €

Auflagedatum

18. Juli 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.776279999999996
27,78%

Norwegen

7.999180000000001
8,00%

Frankreich

7.8913899999999995
7,89%

Deutschland

7.03038
7,03%

Vereinigtes Königreich

5.9746500000000005
5,97%

Kanada

5.43601
5,44%

Niederlande

3.1951300000000002
3,20%

Japan

2.6463099999999997
2,65%

Schweden

2.56685
2,57%

Dänemark

2.13276
2,13%

Schweiz

2.08988
2,09%

Italien

1.8974000000000002
1,90%

China

1.7838399999999999
1,78%

Australien

1.61394
1,61%

Irland

1.34851
1,35%

Taiwan

1.15855
1,16%

Spanien

1.014
1,01%

Indien

0.82872
0,83%

Südkorea

0.76798
0,77%

Hongkong

0.6784100000000001
0,68%

Singapur

0.67519
0,68%

Griechenland

0.67385
0,67%

Belgien

0.54433
0,54%

Finnland

0.52169
0,52%

Chile

0.50089
0,50%

Österreich

0.44441
0,44%

Thailand

0.38218
0,38%

Vereinigte Arabische Emirate

0.35668
0,36%

Polen

0.26378
0,26%

Brasilien

0.26182
0,26%

Philippinen

0.2026
0,20%

Indonesien

0.17258
0,17%

Luxemburg

0.16571999999999998
0,17%

Ghana

0.13714
0,14%

Kolumbien

0.1219
0,12%

Neuseeland

0.10473
0,10%

Mexiko

0.09618
0,10%

Saudi-Arabien

0.09222
0,09%

Vietnam

0.06649
0,07%

Südafrika

0.06568
0,07%

Israel

0.05844
0,06%

Rumänien

0.04699
0,05%

Ungarn

0.03523
0,04%

Portugal

0.02098
0,02%

Malaysia

0.02064
0,02%

Gabun

0.01817
0,02%

Regionen

Europa
45.857110000000006
45,86%
Amerika
34.193079999999995
34,19%
Asien
9.890830000000001
9,89%
Ozeanien
1.71867
1,72%
Afrika
0.22099000000000002
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund - Flexible Invest enthalten:
USD
US Dollar
27.776279999999996
27,78%
EUR
Euro
24.747790000000002
24,75%
NOK
Norwegische Krone
7.999180000000001
8,00%
GBP
Pfund Sterling
5.9746500000000005
5,97%
CAD
Kanadischer Dollar
5.43601
5,44%
JPY
Japanischer Yen
2.6463099999999997
2,65%
SEK
Schwedische Krone
2.56685
2,57%
DKK
Dänische Krone
2.13276
2,13%
CHF
Schweizer Franken
2.08988
2,09%
CNY
Renminbi Yuan
1.7838399999999999
1,78%
AUD
Australischer Dollar
1.61394
1,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.15855
1,16%
INR
Indische Rupie
0.82872
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76798
0,77%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6784100000000001
0,68%
SGD
Singapur-Dollar
0.67519
0,68%
CLP
Chilenischer Peso
0.50089
0,50%
THB
Thailändischer Baht
0.38218
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.35668
0,36%
PLN
Złoty
0.26378
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.26182
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.2026
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17258
0,17%
GHS
Cedi
0.13714
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1219
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10473
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09618
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09222
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06649
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06568
0,07%
ILS
Shekel
0.05844
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.04699
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03523
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02064
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01817
0,02%

Diversifikation

Wie breit der International Asset Management Fund - Flexible Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.735589999999995
49,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund - Flexible Invest machen 49,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SQUAD Aguja Opportunities I
5.9992
6,00%
Sissener Corporate Bond RF EUR
5.0983
5,10%
DC Value Global Balanced IT
5.09427
5,09%
BSF European Absolute Return D2 EUR
4.91474
4,91%
Sissener Canopus EUR IH
4.89651
4,90%
Pictet-Water I EUR
4.82016
4,82%
Comgest Growth Europe EUR Z Acc
4.79353
4,79%
Trend Performance I
4.74369
4,74%
DNB Fund Technology institutional B
4.73343
4,73%
FTGF MC European Uncons X EUR Acc
4.64176
4,64%

Branchen

Der International Asset Management Fund - Flexible Invest investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.58421
7,58%
Verpackte Konsumgüter
5.42406
5,42%
Industrieprodukte
4.73262
4,73%
Halbleiter
4.58312
4,58%
Metalle & Bergbau
3.86835
3,87%
Hardware
3.13568
3,14%
Bauwesen
3.09722
3,10%
Interaktive Medien
2.94279
2,94%
Zykl. Konsumgüter
2.33646
2,34%
Abfallwirtschaft
2.26136
2,26%
Chemikalien
2.25583
2,26%
Unternehmensdienste
2.24472
2,24%
Medizinprodukte & Geräte
2.19632
2,20%
Öl & Gas
2.14497
2,14%
Banken
1.88349
1,88%
Versicherungen
1.65666
1,66%
Regulierte Versorger
1.56308
1,56%
Reisen & Freizeit
1.53658
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.52546
1,53%
Biotechnologie
1.33046
1,33%
Pharmaunternehmen
1.32392
1,32%
Med. Diagnostik & Forschung
1.26022
1,26%
Kapitalmärkte
1.11596
1,12%
Transport
1.11222
1,11%
Medien
0.90089
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.73213
0,73%
Basiskonsumgüter
0.71729
0,72%
Restaurants
0.70072
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.67888
0,68%
Industrievertrieb
0.64073
0,64%
Immobilien
0.64015
0,64%
Baustoffe
0.59076
0,59%
Konglomerate
0.57533
0,58%
Finanzdienstleistungen
0.57407
0,57%
Kleidung & Accessoires
0.53303
0,53%
Vermögensverwaltung
0.53085
0,53%
Sonstige Energiequellen
0.49732
0,50%
Telekommunikation
0.4346
0,43%
Schwere Maschinen
0.41949
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.3828
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.32261
0,32%
REITs
0.3165
0,32%
Medizinischer Vertrieb
0.31164
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.30437
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.27435
0,27%
Stahl
0.26687
0,27%
Haushaltsprodukte
0.23085
0,23%
Krankenversicherungen
0.22755
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22683
0,23%
Private Dienstleistungen
0.18062
0,18%
Landwirtschaft
0.08836
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08474
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05868
0,06%
Tabakprodukte
0.05577
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der International Asset Management Fund - Flexible Invest wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 0,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den International Asset Management Fund - Flexible Invest in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 93,00€ an Gewinn erzielt, also +9,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des International Asset Management Fund - Flexible Invest beträgt seit dem 3.8.2005 9,30% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,44%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+7,79%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
-4,87%-
6 Monate
?
12.11.2024 - 12.5.2025
-3,45%-
1 Jahr
?
12.5.2024 - 12.5.2025
-1,18%-1,18%
3 Jahre
?
12.5.2022 - 12.5.2025
+9,74%+3,11%
5 Jahre
?
12.5.2020 - 12.5.2025
+10,85%+2,08%
10 Jahre
?
12.5.2015 - 12.5.2025
+2,53%+0,25%
Max
?
3.8.2005 - 12.5.2025
+9,30%+0,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund - Flexible Invest
Volatilität
?
7,20%
1 Jahr
7,13%
3 Jahre
6,60%
5 Jahre
5,93%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,36%
1 Jahr
-19,92%
3 Jahre
-19,92%
5 Jahre
-25,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,12
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,03
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des International Asset Management Fund - Flexible Invest um maximal
-15,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Flexible Invest?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Flexible Invest an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Flexible Invest Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Flexible Invest?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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