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TER
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
195,92 Mio. €
Positionen
44
Auflage
26.02.1999
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio wurde am 26. Februar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 195,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
195,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,07 €
Auflagedatum
26. Februar 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michele Patri, Stephen Tong, Robert Alster, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Spanien
Österreich
Vereinigte Staaten
Irland
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
44
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio machen 35,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG
Airbus SE
Deutsche Telekom AG
BAE Systems PLC
Enel SpA
AXA SA
Euronext NV
ASML Holding NV
TotalEnergies SE
SAP SE
Branchen
Der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 1,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.282,20$ an Gewinn erzielt, also +128,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio beträgt seit dem 26.2.1999 128,22% (entspricht 3,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,86% | - |
| 1 Monat | +12,53% | - |
| 3 Monate | +8,64% | - |
| 6 Monate | +18,97% | - |
| 1 Jahr | +9,16% | +9,16% |
| 3 Jahre | +36,17% | +10,73% |
| 5 Jahre | +81,07% | +12,61% |
| 10 Jahre | +72,38% | +5,60% |
| Max | +128,22% | +3,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio
Volatilität
16,05%
1 Jahr
15,78%
3 Jahre
16,68%
5 Jahre
16,35%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,83%
1 Jahr
-36,94%
3 Jahre
-36,94%
5 Jahre
-44,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,81
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-14,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio?
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