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TER
0,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
840,37 Mio. €
Positionen
382
Auflage
28.12.2005
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-CHF Bonds wurde am 28. Dezember 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 840,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
840,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,83 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Micki Junge, Ermira Marika, Olivier Hildbrand, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Kanada
Spanien
Niederlande
Chile
Australien
Norwegen
Südkorea
Finnland
Österreich
Neuseeland
Schweden
Italien
Dänemark
Slowakei
Vereinigte Arabische Emirate
Liechtenstein
Katar
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-CHF Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Pictet-CHF Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
382
0
364
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-CHF Bonds machen 9,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 2.395%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%
Caixabank S.A. 2.175%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%
Nordea Bank ABP 2.49%
Lloyds Banking Group PLC 0.603%
Heathrow Funding Ltd. 1.522%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.493%
New York Life Global Funding 0.25%
Credit Agricole S.A. 1.67%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,07%Durchschnittlicher Kupon
1,64%Aktuelle Rendite
1,51%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-CHF Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 0,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-CHF Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -56,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,30%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet-CHF Bonds beträgt seit dem 28.12.2005 18,77% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,76% | - |
| 3 Monate | +0,22% | - |
| 6 Monate | +0,66% | - |
| 1 Jahr | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre | +6,88% | +2,22% |
| 5 Jahre | +2,46% | +0,49% |
| 10 Jahre | +1,20% | +0,12% |
| Max | +18,77% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet-CHF Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,72CHF | 0,95% |
| 2023 | 3,10CHF | 0,83% |
| 2022 | 1,19CHF | 0,33% |
| 2021 | 0,79CHF | 0,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-CHF Bonds
Volatilität
2,05%
1 Jahr
2,98%
3 Jahre
2,64%
5 Jahre
2,51%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,39%
1 Jahr
-15,22%
3 Jahre
-15,22%
5 Jahre
-15,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,06
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-CHF Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.06.2024.
-6,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF | 0,18% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 13.07.16 |
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 18.09.24 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 16.05.08 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 05.06.09 |
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 03.01.05 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-CHF Bonds?
Welche Kosten fallen beim Pictet-CHF Bonds an?
Schüttet der Pictet-CHF Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-CHF Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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