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TER
1,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,78 Mio. €
Positionen
2.666
Auflage
25.09.2006
Kurs
NAV
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 25. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,33 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Ganozzi, Eugene Peter Philalithis, Joo Hee Lee, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Japan
China
Frankreich
Spanien
Brasilien
Italien
Australien
Mexiko
Taiwan
Südkorea
Irland
Niederlande
Schweiz
Finnland
Hongkong
Indonesien
Kanada
Schweden
Singapur
Peru
Saudi-Arabien
Dänemark
Malaysia
Tschechien
Norwegen
Israel
Kolumbien
Südafrika
Philippinen
Polen
Chile
Türkei
Belgien
Thailand
Ungarn
Argentinien
Portugal
Vereinigte Arabische Emirate
Griechenland
Uruguay
Indien
Nigeria
Dominikanische Republik
Usbekistan
Rumänien
Luxemburg
Bahrain
Ecuador
Ukraine
Ägypten
Panama
Neuseeland
Oman
Angola
Jordanien
Kasachstan
Island
Serbien
Österreich
Elfenbeinküste
Ghana
Sri Lanka
Guatemala
Sambia
Paraguay
Pakistan
Kenia
Georgien
El Salvador
Venezuela
Libanon
Bermuda
Bulgarien
Trinidad und Tobago
Marokko
Senegal
Ruanda
Aserbaidschan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
AOA
Kwanza
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
ISK
Isländische Krone
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
KES
Kenia-Schilling
GEL
Georgischer Lari
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
RWF
Ruanda-Franc
AZN
Manat
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.666
585
1.259
822
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 18,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Physical Gold ETC
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C
Apple Inc
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
10 Year Treasury Note Future June 25
iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc
United States Treasury Notes 4.25%
3i Group Ord
Amazon.com Inc
Branchen
Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 705,00€ an Gewinn erzielt, also +70,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 25.9.2006 70,50% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,61% | - |
| 1 Monat | +6,03% | - |
| 3 Monate | -4,38% | - |
| 6 Monate | -3,18% | - |
| 1 Jahr | +4,41% | +4,41% |
| 3 Jahre | +14,28% | +4,50% |
| 5 Jahre | +19,57% | +3,64% |
| 10 Jahre | +13,89% | +1,31% |
| Max | +70,50% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
10,66%
1 Jahr
9,98%
3 Jahre
9,21%
5 Jahre
8,83%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,98%
1 Jahr
-24,67%
3 Jahre
-24,67%
5 Jahre
-24,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,73
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 18.10.11 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,36% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 06.11.14 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 19.02.16 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 30.04.15 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,36% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 01.10.21 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,31% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 22.06.11 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,58% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 27.03.15 |
| First Eagle Amundi International Fund | 1,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 09.08.13 |
| First Eagle Amundi International Fund | 1,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 13.05.13 |
| First Eagle Amundi International Fund | 2,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 03.12.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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