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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
352,36 Mio. €
Positionen
86
Auflage
21.11.2006
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds wurde am 21. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 352,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Nordea CM 7 Govt. (SPI)Nordea CM 5 Govt.. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Nordea CM 7 Govt. (SPI)Nordea CM 5 Govt.
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
352,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
998,81 €
Auflagedatum
21. November 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Erik Kjærgaard, Claus C. Caröe, Janne Bjerregaard, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Dänemark
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Long Danish Bonds enthalten:
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
86
0
84
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Long Danish Bonds machen 44,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Nykredit Realkredit A/S 4%
Nykredit Realkredit A/S 4%
Jyske Realkredit A/S 1%
Realkredit Danmark A/S 1.5%
Denmark (Kingdom Of) 0%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%
Jyske Realkredit A/S 0.5%
Jyske Realkredit A/S 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,61%Aktuelle Rendite
2,63%Durchschnittlicher Kupon
2,15%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sparinvest SICAV Long Danish Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 517,90€ an Gewinn erzielt, also +51,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Sparinvest SICAV Long Danish Bonds beträgt seit dem 21.11.2006 51,79% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,19% | - |
| 1 Monat | +0,86% | - |
| 3 Monate | -0,43% | - |
| 6 Monate | +0,12% | - |
| 1 Jahr | +4,55% | +4,55% |
| 3 Jahre | +3,13% | +1,02% |
| 5 Jahre | -8,41% | -1,74% |
| 10 Jahre | +0,67% | +0,07% |
| Max | +51,79% | +2,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Long Danish Bonds
Volatilität
3,14%
1 Jahr
4,71%
3 Jahre
4,18%
5 Jahre
3,61%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,65%
1 Jahr
-22,25%
3 Jahre
-22,25%
5 Jahre
-22,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,67
1 Jahr
0,12
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Long Danish Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-14,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Long Danish Bonds?
Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Long Danish Bonds an?
Schüttet der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Long Danish Bonds?
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