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TER
2,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,43 Mio. €
Positionen
58
Auflage
31.12.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund wurde am 31. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
2,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,76 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
María Rosado Rodríguez, CARLOS LOPEZ JIMENEZ, Rodrigo Utrera, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Deutschland
Niederlande
Italien
Schweiz
Belgien
Irland
Portugal
Österreich
Norwegen
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund European Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund machen 28,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cellnex Telecom SA
SAP SE
UniCredit SpA
Barry Callebaut AG
Azelis Group NV
Reckitt Benckiser Group PLC
Glanbia PLC
Rentokil Initial PLC
Airbus SE
Knorr-Bremse AG Bearer Shares
Branchen
Der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +238,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,69% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,69% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund European Equity Fund an?
Schüttet der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?
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