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Deine Auswahl

AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF

ISIN
LU0346933400

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
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3,88%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,76 Mrd. €
Positionen
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8.542
Auflage
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03.03.2008

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
€
€
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1M
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3M
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6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF wurde am 3. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,88%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,76 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,28 Mrd. €

Auflagedatum

3. März 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
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Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.86929
37,87%
ES

Spanien

9.16044
9,16%
DE

Deutschland

8.455610000000002
8,46%
IT

Italien

6.26332
6,26%
GB

Vereinigtes Königreich

4.275510000000001
4,28%
AT

Österreich

4.13405
4,13%
FR

Frankreich

2.87414
2,87%
CN

China

2.2030900000000004
2,20%
KR

Südkorea

2.1220499999999998
2,12%
CA

Kanada

2.0598099999999997
2,06%
JP

Japan

1.8665699999999998
1,87%
BR

Brasilien

1.33868
1,34%
TW

Taiwan

1.1857699999999998
1,19%
CH

Schweiz

1.1705699999999999
1,17%
NL

Niederlande

0.8288000000000002
0,83%
ZA

Südafrika

0.7184
0,72%
AU

Australien

0.70398
0,70%
MX

Mexiko

0.69161
0,69%
IN

Indien

0.62648
0,63%
CO

Kolumbien

0.5914600000000001
0,59%
HK

Hongkong

0.47951999999999995
0,48%
SE

Schweden

0.47252000000000005
0,47%
HU

Ungarn

0.46646999999999994
0,47%
TR

Türkei

0.42081999999999997
0,42%
NO

Norwegen

0.39581
0,40%
PL

Polen

0.38018
0,38%
IE

Irland

0.36315000000000003
0,36%
SG

Singapur

0.34607000000000004
0,35%
DK

Dänemark

0.32846
0,33%
AR

Argentinien

0.32411999999999996
0,32%
KZ

Kasachstan

0.31498
0,31%
EG

Ägypten

0.28958
0,29%
GR

Griechenland

0.27173
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.25821
0,26%
IL

Israel

0.24101999999999998
0,24%
ID

Indonesien

0.22895
0,23%
RO

Rumänien

0.22615
0,23%
EC

Ecuador

0.21868
0,22%
FI

Finnland

0.21027
0,21%
BE

Belgien

0.20298
0,20%
UA

Ukraine

0.19709
0,20%
PE

Peru

0.18114
0,18%
MY

Malaysia

0.18108
0,18%
UY

Uruguay

0.16628
0,17%
CL

Chile

0.15149
0,15%
TH

Thailand

0.14361000000000002
0,14%
KE

Kenia

0.13255
0,13%
AO

Angola

0.11463
0,11%
GA

Gabun

0.09847
0,10%
PK

Pakistan

0.09838
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09329
0,09%
CZ

Tschechien

0.08516
0,09%
NG

Nigeria

0.08386
0,08%
LK

Sri Lanka

0.08084
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07468
0,07%
BJ

Benin

0.07196
0,07%
CM

Kamerun

0.06067
0,06%
PT

Portugal

0.057620000000000005
0,06%
GH

Ghana

0.05357
0,05%
SV

El Salvador

0.0503
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04946
0,05%
PA

Panama

0.04756
0,05%
UG

Uganda

0.04727
0,05%
PH

Philippinen

0.04459
0,04%
MU

Mauritius

0.043000000000000003
0,04%
LB

Libanon

0.042730000000000004
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04144
0,04%
VN

Vietnam

0.03793
0,04%
KG

Kirgisistan

0.0345
0,03%
LT

Litauen

0.03344
0,03%
MN

Mongolei

0.02849
0,03%
SI

Slowenien

0.02829
0,03%
CG

Kongo

0.02667
0,03%
JM

Jamaika

0.0258
0,03%
CW

Curaçao

0.02472
0,02%
NZ

Neuseeland

0.023389999999999998
0,02%
EE

Estland

0.02287
0,02%
CY

Zypern

0.02164
0,02%
PY

Paraguay

0.01917
0,02%
LV

Lettland

0.01829
0,02%
PR

Puerto Rico

0.018019999999999998
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01673
0,02%
BO

Bolivien

0.01547
0,02%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.01367
0,01%
MO

Macao

0.01331
0,01%
RS

Serbien

0.01303
0,01%
ME

Montenegro

0.0129
0,01%
AL

Albanien

0.01288
0,01%
SN

Senegal

0.01282
0,01%
MD

Moldawien

0.01144
0,01%
IS

Island

0.0109
0,01%
BM

Bermuda

0.00993
0,01%
QA

Katar

0.00985
0,01%
VE

Venezuela

0.00961
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.00925
0,01%
JO

Jordanien

0.00885
0,01%
AM

Armenien

0.00781
0,01%
OM

Oman

0.0077
0,01%
MA

Marokko

0.0074800000000000005
0,01%
ZM

Sambia

0.00608
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.00535
0,01%
MT

Malta

0.00492
0,00%
GT

Guatemala

0.00458
0,00%
IQ

Irak

0.00438
0,00%
MZ

Mosambik

0.0042
0,00%
BS

Bahamas

0.00414
0,00%
BD

Bangladesch

0.00361
0,00%
BG

Bulgarien

0.00294
0,00%
SK

Slowakei

0.00289
0,00%
CR

Costa Rica

0.00233
0,00%
KW

Kuwait

0.00231
0,00%
GE

Georgien

0.00157
0,00%
TJ

Tadschikistan

0.00072
0,00%
RU

Russland

0.00071
0,00%
GG

Guernsey

0.00063
0,00%
SM

San Marino

0.00058
0,00%
GD

Grenada

0.00041
0,00%
JE

Jersey

0.00028
0,00%
SR

Suriname

0.00013
0,00%
BB

Barbados

0.00011
0,00%
LA

Laos

0.00001
0,00%

Regionen

Europa
41.440760000000004
41,44%
Nordamerika
40.87212999999999
40,87%
Asien
10.814589999999999
10,81%
Südamerika
3.01623
3,02%
Afrika
1.8206700000000002
1,82%
Australien
0.7273700000000001
0,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF enthalten:
USD
US Dollar
38.15629
38,16%
EUR
Euro
32.970870000000005
32,97%
GBP
Pfund Sterling
4.276420000000001
4,28%
CNY
Renminbi Yuan
2.2030900000000004
2,20%
KRW
Südkoreanischer Won
2.1220499999999998
2,12%
CAD
Kanadischer Dollar
2.0598099999999997
2,06%
JPY
Japanischer Yen
1.8665699999999998
1,87%
BRL
Brasilianischer Real
1.33868
1,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1857699999999998
1,19%
CHF
Schweizer Franken
1.1705699999999999
1,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7184
0,72%
AUD
Australischer Dollar
0.70398
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69161
0,69%
INR
Indische Rupie
0.62648
0,63%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5914600000000001
0,59%
HKD
Hongkong-Dollar
0.47951999999999995
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.47252000000000005
0,47%
HUF
Ungarische Forint
0.46646999999999994
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.42081999999999997
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.39581
0,40%
PLN
Złoty
0.38018
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.34607000000000004
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.32846
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.32411999999999996
0,32%
KZT
Tenge
0.31498
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.28958
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.25821
0,26%
ILS
Shekel
0.24101999999999998
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22895
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22615
0,23%
UAH
Hrywnja
0.19709
0,20%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.18581
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18114
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18108
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16628
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15149
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14361000000000002
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13424
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.13255
0,13%
AOA
Kwanza
0.11463
0,11%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09838
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09329
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08516
0,09%
NGN
Naira
0.08386
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08084
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07468
0,07%
GHS
Cedi
0.05357
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04756
0,05%
UGX
currency_names.UGX
0.04727
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04459
0,04%
MUR
currency_names.MUR
0.043000000000000003
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.042730000000000004
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04144
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03793
0,04%
KGS
currency_names.KGS
0.0345
0,03%
MNT
Tugrik
0.02849
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0258
0,03%
XCG
currency_names.XCG
0.02472
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.023389999999999998
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01917
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01673
0,02%
BOB
Boliviano
0.01547
0,02%
BAM
currency_names.BAM
0.01367
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01331
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01303
0,01%
ALL
Lek
0.01288
0,01%
MDL
currency_names.MDL
0.01144
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.0109
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.00993
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.00985
0,01%
VES
currency_names.VES
0.00961
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.00925
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.00885
0,01%
AMD
Dram
0.00781
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.0077
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0074800000000000005
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00608
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.00535
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.00458
0,00%
IQD
Irakischer Dinar
0.00438
0,00%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0042
0,00%
BSD
Bahama-Dollar
0.00414
0,00%
BDT
Taka
0.00361
0,00%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.00233
0,00%
KWD
Kuwait-Dinar
0.00231
0,00%
GEL
Georgischer Lari
0.00157
0,00%
TJS
Somoni
0.00072
0,00%
RUB
Russischer Rubel
0.00071
0,00%
XCD
currency_names.XCD
0.00041
0,00%
SRD
Suriname-Dollar
0.00013
0,00%
BBD
Barbados-Dollar
0.00011
0,00%
LAK
currency_names.LAK
0.00001
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.47854
43,48%
8.542
432
4.716
3.394

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.44635
5,45%
Öl & Gas
2.61322
2,61%
Metalle & Bergbau
2.4052200000000004
2,41%
Versicherungen
2.13316
2,13%
Pharmaunternehmen
2.12077
2,12%
Hardware
1.8481599999999998
1,85%
Telekommunikation
1.47282
1,47%
Regulierte Versorger
1.46611
1,47%
Biotechnologie
1.28867
1,29%
Software
1.2719399999999998
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.14381
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.06646
1,07%
Industrieprodukte
1.0265300000000002
1,03%
Transport
1.01658
1,02%
Halbleiter
1.01302
1,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.78642
0,79%
Bauwesen
0.70417
0,70%
Unternehmensdienste
0.65208
0,65%
REITs
0.6044999999999999
0,60%
Kapitalmärkte
0.59223
0,59%
Chemikalien
0.56468
0,56%
Zykl. Konsumgüter
0.55211
0,55%
Konglomerate
0.5379
0,54%
Vermögensverwaltung
0.52119
0,52%
Krankenversicherungen
0.47516
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.41784
0,42%
Basiskonsumgüter
0.36949000000000004
0,37%
Reisen & Freizeit
0.36830999999999997
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.34365
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.34192
0,34%
Immobilien
0.32192000000000004
0,32%
Medizinischer Vertrieb
0.31612
0,32%
Stahl
0.30193
0,30%
Sonstige Energiequellen
0.30134
0,30%
Schwere Maschinen
0.29219
0,29%
Medien
0.28931
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.28236
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26104
0,26%
Landwirtschaft
0.25756
0,26%
Haushaltsprodukte
0.2521
0,25%
Behälter & Verpackungen
0.25179999999999997
0,25%
Baustoffe
0.22517
0,23%
Interaktive Medien
0.20340999999999998
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.17636000000000002
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17505
0,18%
Abfallwirtschaft
0.16949
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16122999999999998
0,16%
Industrievertrieb
0.14817
0,15%
Tabakprodukte
0.13153
0,13%
Restaurants
0.1005
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08747999999999995
0,09%
Forsterzeugnisse
0.06101
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05926
0,06%
Bildung
0.03148
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02274
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,55%
43%
Tabak
0%
0,26%
100%
Glücksspiel
0%
0,26%
32%
Tierversuche
0%
8,91%
100%
Palmöl
0%
0,14%
25%
Pestizide
0%
0,19%
31%
Gentechnik
0%
0,20%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,35%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 801,20€ an Gewinn erzielt, also +80,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF beträgt seit dem 3.3.2008 80,12% (entspricht 3,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
24.9.2026 - 1.10.2026
-1,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
1.9.2026 - 1.10.2026
-3,33%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.7.2026 - 1.10.2026
-3,94%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.4.2026 - 1.10.2026
+0,83%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
1.10.2025 - 1.10.2026
+3,08%+3,08%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
1.10.2023 - 1.10.2026
+8,60%+2,79%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
1.10.2021 - 1.10.2026
+27,40%+4,96%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
1.10.2016 - 1.10.2026
+52,93%+4,34%
Max
?
Tooltip anzeigen
3.3.2008 - 1.10.2026
+80,12%+3,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,86%
1 Jahr
5,67%
3 Jahre
7,35%
5 Jahre
7,03%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,95%
1 Jahr
-8,48%
3 Jahre
-9,07%
5 Jahre
-13,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,53
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,62
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF?

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