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SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund

ISIN
LU0414444876

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
102,22 Mio. €
Positionen
?
73
Auflage
?
30.04.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund wurde am 30. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,22 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

102,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,41 Mio. €

Auflagedatum

30. April 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Karsten Marzoll, Victor de Oliveira, Martin Johansson, +10 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.49062000000001
51,49%

Schweden

33.1596
33,16%

Deutschland

5.083819999999999
5,08%

Vereinigtes Königreich

4.122859999999999
4,12%

Frankreich

3.71765
3,72%

China

2.15857
2,16%

Niederlande

2.13798
2,14%

Japan

1.74997
1,75%

Italien

1.68702
1,69%

Irland

1.65536
1,66%

Indien

1.57497
1,57%

Taiwan

1.41214
1,41%

Dänemark

1.33157
1,33%

Bermuda

1.32412
1,32%

Schweiz

1.284
1,28%

Kanada

1.24624
1,25%

Brasilien

1.03687
1,04%

Norwegen

0.99568
1,00%

Spanien

0.9452499999999999
0,95%

Finnland

0.72505
0,73%

Südkorea

0.69805
0,70%

Australien

0.57865
0,58%

Singapur

0.38308
0,38%

Belgien

0.35899000000000003
0,36%

Mexiko

0.30032
0,30%

Kaimaninseln

0.26038
0,26%

Saudi-Arabien

0.2179
0,22%

Südafrika

0.21150000000000002
0,21%

Portugal

0.19745000000000001
0,20%

Hongkong

0.18005
0,18%

Thailand

0.16029
0,16%

Indonesien

0.14915
0,15%

Malaysia

0.14655
0,15%

Israel

0.13377
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09454
0,09%

Polen

0.08053
0,08%

Österreich

0.07785
0,08%

Luxemburg

0.07262
0,07%

Katar

0.03876
0,04%

Island

0.03822
0,04%

Kuwait

0.03822
0,04%

Neuseeland

0.03388
0,03%

Jersey

0.03253
0,03%

Griechenland

0.02848
0,03%

Türkei

0.02554
0,03%

Philippinen

0.02491
0,02%

Chile

0.0231
0,02%

Ungarn

0.01485
0,01%

Vietnam

0.01427
0,01%

Regionen

Europa
57.75844999999999
57,76%
Amerika
55.694250000000004
55,69%
Asien
9.2155
9,22%
Ozeanien
0.61406
0,61%
Afrika
0.21836000000000003
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.49866000000001
51,50%
SEK
Schwedische Krone
33.1596
33,16%
EUR
Euro
16.68752
16,69%
GBP
Pfund Sterling
4.122859999999999
4,12%
CNY
Renminbi Yuan
2.15857
2,16%
JPY
Japanischer Yen
1.74997
1,75%
INR
Indische Rupie
1.57497
1,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.41214
1,41%
DKK
Dänische Krone
1.33157
1,33%
BMD
Bermuda-Dollar
1.32412
1,32%
CHF
Schweizer Franken
1.284
1,28%
CAD
Kanadischer Dollar
1.24624
1,25%
BRL
Brasilianischer Real
1.03687
1,04%
NOK
Norwegische Krone
0.99568
1,00%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69805
0,70%
AUD
Australischer Dollar
0.57865
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.38308
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30032
0,30%
KYD
Kaiman-Dollar
0.26038
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.2179
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21150000000000002
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18005
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.16029
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14915
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14655
0,15%
ILS
Shekel
0.13377
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.09454
0,09%
PLN
Złoty
0.08053
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.03876
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03822
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03822
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03388
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.03253
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02554
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02491
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.0231
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01485
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01427
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.63082999999999
77,63%
73
11
4
58

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund machen 77,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
12.09533
12,10%
SEB Obligationsfond SEK
11.36837
11,37%
SEB Inst Obligationsfond SEK
10.15219
10,15%
SEB Sweden Equity ID (SEK)
7.91095
7,91%
T. Rowe Price Glb Foc Gr EqNetZrTrnstn I
6.95609
6,96%
MS INVF Global Opportunity Z
6.16211
6,16%
Montrusco Bolton GlbEqExFsslFul$SIXAAcc
6.02246
6,02%
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqS2USDAcc
5.79905
5,80%
State Street Clmt TransUSCorpBdbtIUSDAcc
5.64119
5,64%
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK)
5.52309
5,52%

Branchen

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.18926
0,19%
Halbleiter
0.16419
0,16%
Versicherungen
0.12873
0,13%
Banken
0.10205
0,10%
Zykl. Konsumgüter
0.09483
0,09%
Hardware
0.07722
0,08%
Interaktive Medien
0.068
0,07%
Öl & Gas
0.0618
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05266
0,05%
Medien
0.0503
0,05%
Industrieprodukte
0.04835
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04439
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.04105
0,04%
Telekommunikation
0.03724
0,04%
Regulierte Versorger
0.03632
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03611
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03507
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03378
0,03%
Chemikalien
0.03335
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02657
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02592
0,03%
Bildung
0.02587
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02176
0,02%
Bauwesen
0.02081
0,02%
Unternehmensdienste
0.01757
0,02%
Kapitalmärkte
0.01489
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01404
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01283
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01245
0,01%
Transport
0.01239
0,01%
Baustoffe
0.00999
0,01%
Biotechnologie
0.00816
0,01%
REITs
0.00658
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00624
0,01%
Restaurants
0.00617
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00602
0,01%
Konglomerate
0.00599
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00458
0,00%
Krankenversicherungen
0.00443
0,00%
Schwere Maschinen
0.00412
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00331
0,00%
Tabakprodukte
0.003
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00248
0,00%
Industrievertrieb
0.00236
0,00%
Immobilien
0.00205
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00196
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00115
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00103
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00084
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00046
0,00%
Landwirtschaft
0.00045
0,00%
Stahl
0.00043
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00024
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0001
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,00kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund beträgt seit dem 30.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.4.2025 - 30.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund um maximal
-0,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund1,31%informer.replication_method.nullThesaurierend552 Mio. €30.04.09
SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund1,66%informer.replication_method.nullThesaurierend552 Mio. €30.04.09
SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund1,66%informer.replication_method.nullThesaurierend552 Mio. €30.04.09
SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund1,04%informer.replication_method.nullThesaurierend552 Mio. €30.06.22
GADD SMP Fund1,32%informer.replication_method.nullThesaurierend185 Mio. €12.04.11
GADD SMP Fund1,32%informer.replication_method.nullThesaurierend185 Mio. €29.03.11
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Coeli Mix1,70%informer.replication_method.nullThesaurierend109 Mio. €16.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund an?

Schüttet der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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