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Name
ISIN
TER
Typ
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
Mehr Infos
TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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7,66 Mrd. €
Positionen
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45
Auflage
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04.07.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wurde am 4. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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11.09.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,66 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
27,28 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
HK
Hongkong
IL
Israel
Regionen
Nordamerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
30
0
15
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.909,62$ an Gewinn erzielt, also +290,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund beträgt seit dem 10.4.2007 290,96% (entspricht 9,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,10% | +2,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,86% | +9,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,00% | +3,71% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +127,00% | +8,54% |
| Max Tooltip anzeigen | +290,96% | +9,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2016 | 0,11$ | 0,27% |
| 2015 | 0,15$ | 0,41% |
| 2014 | 0,07$ | 0,19% |
| 2013 | 0,11$ | 0,34% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
1
2
3
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
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10,41%
1 Jahr
10,71%
3 Jahre
13,13%
5 Jahre
13,17%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,63%
1 Jahr
-17,55%
3 Jahre
-28,33%
5 Jahre
-28,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,20
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,65
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,59% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 30.10.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?
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